Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Description du produit

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Bloomberg Commodity (l'« Indice de référence »), moins les frais.

L'indice de référence est conçu comme un indice très liquide et diversifié pour les matières premières. Il est composé de contrats à terme sur des matières premières physiques considérées comme importantes pour l'économie mondiale. Les matières premières sont pondérées au deux tiers par la liquidité et un tiers par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification. .

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier de bons du Trésor américain et en utilisant des swaps non financés. Les swaps sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties homologuées s'engagent à échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice et un taux contractuel lié aux bons du Trésor américain détenus par le fonds.

Article 6 SFDR - afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 SFDR, nous avons divulgué des informations sur les risques ESG dans l'addendum au prospectus qui se trouve sur la page "Documents".

Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,060 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier CMOD
Code Bloomberg CMOD LN
Bloomberg iNAV CMODIN
Code Reuters CMOD.L
Reuters iNAV 0O73INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BYX9528
Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier CMOD
Code Bloomberg CMOD IM
Bloomberg iNAV CMODINE
Code Reuters CMOD.MI
Reuters iNAV 0O72INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier CMOP
Code Bloomberg CMOP LN
Bloomberg iNAV CMOPIN
Code Reuters CMOP.L
Reuters iNAV 0TM9INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BD1X3S7

Informations clés

Code Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Code Bloomberg Benchmark BCOMTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (15 août 2022) $25.57
AUM $1,831,060,616
Devise USD
Umbrella AUM (15 août 2022) $33,361,402,796

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

« Bloomberg ® » et «Index Name» sont des marques de services de Bloomberg Finance L.P. et de ses affiliées (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par Invesco. Ni Bloomberg ni UBS Securities LLC et ses affiliées (collectivement, « UBS ») ne sont affiliées à Invesco, et Bloomberg et UBS ne sauraient approuver, garantir, vérifier ou recommander le ETF. Ni Bloomberg ni UBS ne sauraient garantir l’actualité, l’exactitude, ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au « Index Name”.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Afin d’aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire a demandé aux contreparties de swap actives sur ce fonds une contribution aux frais allant jusqu'à 0,06% du montant notionnel du swap. Notez que cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur nette d'inventaire du fonds et n'est pas facturée aux investisseurs en plus de la commission de gestion et de toute commission de swap, comme indiqué sur la page web de ce fonds.