Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
Description du produit
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist vise à fournir la performance de rendement total de l’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et l’EUR, la classe d'actions couverte en EUR effectue des opérations de change.
L’Indice de référence est une déclinaison du iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index, dans lequel le poids des 5 principaux émetteurs est plafonné à 8 % et celui des autres émetteurs à 5 %. Il mesure la performance de la dette convertible et contingente AT1 (capital Tier 1 additionnel) émise par des établissements financiers ; il offre une couverture large à l’univers des obligations AT1 en USD, tout en appliquant des critères minimums pour garantir la possibilité d’investissement et la liquidité.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 22 juin 2018 |
Parts en circulation | 16 907 047 |
Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana SIX Swiss Exchange |
Informations complémentaires | |
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SIPP | N/A |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 December |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 31 December |
Devise | EUR |
Statistiques du fonds ( 26 mai 2022 ) | |
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Nombre de titres dans le fonds | 78 |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 10 mars 2022 |
Ex-date | 17 mars 2022 |
Date d'enregistrement | 18 mars 2022 |
Date de paiement | 24 mars 2022 |
Distribution par parts | 0,2229 |
Devise | EUR |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | XAT1 GY |
ISIN | IE00BFZPF439 |
Code Bloomberg Benchmark | IBXXC1D3 |
Frais de gestion | 0,39 % |
NAV (27 mai 2022) | €18.61 |
AUM | €1,125,903,575 |
Devise | EUR |
Securities lending | Yes |
Umbrella AUM (27 mai 2022) | €8,548,390,121 |
Profil ESG
(Fund 26 mai 2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 10.00 |
Carbon Intensity | 3.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) appartient à Markit Indices Limited et est utilisé sous licence. Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par Markit Indices Limited.
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