Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le compartiment investit dans des obligations convertibles conditionnelles, un type de titre de créance d’entreprise qui peut être converti en action ou peut subir une réduction de valeur sur le principal en cas de survenance d’un événement prédéterminé. En pareil cas, le Compartiment pourrait subir une moins-value. Parmi les autres risques notables figurent le risque de défaut. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Description du produit

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist vise à fournir la performance de rendement total de l’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et l’EUR, la classe d'actions couverte en EUR effectue des opérations de change.

L’Indice de référence est une déclinaison du iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index, dans lequel le poids des 5 principaux émetteurs est plafonné à 8 % et celui des autres émetteurs à 5 %. Il mesure la performance de la dette convertible et contingente AT1 (capital Tier 1 additionnel) émise par des établissements financiers ; il offre une couverture large à l’univers des obligations AT1 en USD, tout en appliquant des critères minimums pour garantir la possibilité d’investissement et la liquidité.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 22 juin 2018
Parts en circulation 16 907 047
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
SIPP N/A
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise EUR
Statistiques du fonds ( 26 mai 2022 )
Nombre de titres dans le fonds 78
Recent distributions
Date d'annonce 10 mars 2022
Ex-date 17 mars 2022
Date d'enregistrement 18 mars 2022
Date de paiement 24 mars 2022
Distribution par parts 0,2229
Devise EUR
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Code Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Frais de gestion 0,39 %
NAV (27 mai 2022) €18.61
AUM €1,125,903,575
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (27 mai 2022) €8,548,390,121

Profil ESG

(Fund 26 mai 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) appartient à Markit Indices Limited et est utilisé sous licence. Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par Markit Indices Limited.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.