Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Descripción de producto

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Commodity (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia está diseñado para ser un índice de referencia de materias primas muy líquido y diversificado. Está compuesto de contratos de futuros sobre las materias primas consideradas importantes para la economía mundial. Las materias primas están ponderadas en dos tercios por liquidez y en un tercio por producción global, y se aplican unos límites máximos a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de «unfunded swaps». Los swaps son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y el tipo acordado vinculado a las letras del Tesoro estadounidense mantenidas en el fondo.

Artículo 6 SFDR - con el fin de cumplir con los requisitos del Artículo 6 del SFDR, hemos divulgado información sobre Riesgos de Sostenibilidad en el Prospectus Addendum que se encuentra en la página “Documentación”.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,060% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio CMOD
Ticker de Bloomberg CMOD LN
Bloomberg iNAV CMODIN
Ticker de Reuters CMOD.L
iNAV de Reuters 0O73INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BYX9528
Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio CMOD
Ticker de Bloomberg CMOD IM
Bloomberg iNAV CMODINE
Ticker de Reuters CMOD.MI
iNAV de Reuters 0O72INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio CMOP
Ticker de Bloomberg CMOP LN
Bloomberg iNAV CMOPIN
Ticker de Reuters CMOP.L
iNAV de Reuters 0TM9INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BD1X3S7

Información importante

Ticker de Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia BCOMTR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,15%
NAV (15/8/2022) $25.57
AUM $1,831,060,616
Divisa base USD
Umbrella AUM (15/8/2022) $33,361,402,796

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos.

El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.