Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El ETF puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo cual puede resultar en importantes fluctuaciones del valor del fondo cotizado, así como afectar a su liquidez en determinadas circunstancias. El fondo invierte en bonos convertibles contingentes (CoCos), un tipo de títulos de deuda corporativa que pueden convertirse en capital o cuyo capital principal podría sufrir una amortización en caso de que se produzca un acontecimiento predeterminado. Si esto llega a suceder, el fondo podría incurrir en pérdidas. Otros riesgos significativos son, entre otros, los de liquidez e impago.

Descripción de producto

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el EUR, la clase cubierta en EUR realiza operaciones de cambio de divisas.

El índice de referencia es una versión adaptada del índice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1, en el que la ponderación de los cinco principales emisores está limitada al 8% y la de los restantes emisores, al 5%. Refleja la rentabilidad de los bonos contingentes convertibles AT1 («CoCos») de instituciones financieras y trata de ofrecer una amplia cobertura del universo de los bonos AT1 en dólares, al tiempo que cumple unos estándares mínimos de liquidez y admisibilidad para la inversión.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 22/6/2018
Acciones existentes 16 967 047
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Más información
SIPP N/A
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 20/5/2022 )
Número de participaciones 78
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/3/2022
Sin fecha 17/3/2022
Grabar fecha 18/3/2022
Fecha de pago 24/3/2022
Distribución por acciones 0,2229
Divisa EUR
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Ticker Bloomberg del índice de referencia IBXXC1D3
Comisión de gestión 0,39%
NAV (20/5/2022) €18.30
AUM €1,124,655,848
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (20/5/2022) €8,438,754,080

Perfil ESG

(Fund 20/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es apropiado para inversores minoristas. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.