Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Product description

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of at least one month and no more than 12 months. Treasury bills, inflation-linked bonds, floating-rate bonds and STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed and are sold separately to investors as new securities) are excluded from the Index. The Index rebalances monthly.

 

Related insights

Trading information

Deutsche Börse (Xetra)
Trading currency EUR
Settlement period T+2
Exchange ticker T1EU
Bloomberg ticker T1EU GY
Reuters ticker T1EU.DE
WKN A2P1FV
Valor 53154587
Today (29 Nov 2020)
Bid price Loading...
Offer price Loading...
iNAV Loading...
Last update Loading...
Portfolio information (6 Nov 2020)
Effective maturity 0.58
Effective duration 0.58
Average quality AA
Yield information (6 Nov 2020)
Estimated YTM 0.14%

Key information

Bloomberg ticker T1EU GY
ISIN IE00BLCH1X54
Benchmark BBG ticker LTCPTRUU
Management fee 0.10%
NAV (27 Nov 2020) €40.96
AUM €2,331,366
Base currency EUR
Umbrella AUM (25 Nov 2020) €3,446,407,381

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
 
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von Invesco UK Services Limited, und keiner von ihnen genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Fonds. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index und haften keinesfalls Invesco, Anlegern des Fonds oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Index oder der in diesem enthaltenen Daten.
 
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
 
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
 
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.