Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Dieser Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken dieser Anleihen gehören das Liquiditäts- und Ausfallrisiko. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Fondskomponenten

Assettyp

per 19.05.2022 (%)

Landesexposure

per 19.05.2022 (%)

Währungen

per 19.05.2022 (%)

Credit rating

per 19.05.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 19.05.2022 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/70 US539439AG42 539439AG4 2,64 %
UniCredit SpA VAR 03/06/70 XS1046224884 T9T20LTJ7 2,38 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/70 US539439AU36 539439AU3 2,38 %
Nordea Bank Abp VAR 26/09/70 US65559D2A65 65559D2A6 2,32 %
NatWest Group PLC VAR 30/09/70 US780097BQ34 780097BQ3 2,25 %
Banco Santander SA VAR 08/05/71 XS1951093894 E2R99CQ59 2,23 %
Westpac Banking Corp/New Zealand VAR 21/03/71 US96122UAA25 96122UAA2 2,14 %
Deutsche Bank AG VAR 30/04/71 US251525AN16 251525AN1 1,96 %
Australia & New Zealand Banking Gr VAR 15/12/70 USQ08328AA64 Q08328AA6 1,94 %
Societe Generale SA VAR 18/06/70 USF8586CRW49 F8586CRW4 1,91 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (30.04.2022) 5.48%
Securities lending return (30.04.2022) 0.0221%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 30.04.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 19.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 19.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 19.05.2022 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 19.05.2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 19.05.2022

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBB6 US91282CBB63 4,80 %
BUNDESREPUBLIK DEUT ED7838094 DE0001135275 3,40 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810SK5 US912810SK51 3,30 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EI3229347 DE0001135432 3,20 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EJ1358112 DE0001135481 3,00 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810RQ3 US912810RQ31 2,60 %
GOVERNMENT OF THE U 912810RZ3 US912810RZ30 2,10 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CDU2 US91282CDU27 2,10 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBJ9 US91282CBJ99 2,00 %
Other N/A N/A 73,00 %

Fondsdaten

Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (19.05.2022) €18.28
Verwaltetes Vermögen €1,121,585,381
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (19.05.2022) €8,398,257,491

Profil ESG

(Fund 19.05.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.