Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc

Fund components

Esposizione settoriale

as of 12/mag/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 12/mag/2021 (%)

Primi 10 titoli al 12/mag/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
BITFARMS LTD/CANADA CAD NPV CA09173B1076 09173B107 4,84%
MONEX GROUP INC NPV JP3869970008 J4656U102 4,54%
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES NPV CA43366H1001 43366H100 4,34%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A USD 0.0000 US19260Q1076 19260Q107 4,09%
SBI HOLDINGS INC NPV JP3436120004 J6991H100 4,04%
Kakao Corp KRW500 KR7035720002 Y4519H119 4,02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 Y84629107 3,94%
GMO INTERNET INC NPV JP3152750000 J1822R104 3,91%
MICROSTRATEGY INC-CL A USD0.001 US5949724083 594972408 3,72%
CME GROUP INC USD0.01 US12572Q1058 12572Q105 3,26%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 12/mag/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 12/mag/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 07/mag/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 12/mag/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 12/mag/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 07/mag/2021

Nome Cusip ISIN Peso
ALPHABET INC CLASS A 02079K305 US02079K3059 3,10%
XILINX INC USD 0.01 983919101 US9839191015 2,90%
ASML HOLDING NV EUR 0.09 N/A NL0010273215 2,40%
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 2,40%
THERMO FISHER SCIENTIFIC IN USD 1.0 883556102 US8835561023 2,40%
NESTLE SA CHF 0.1 N/A CH0038863350 2,40%
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 2,20%
SANOFI EUR2 N/A FR0000120578 2,10%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810SC3 US912810SC36 2,10%
Other N/A N/A 78,00%

Informazioni principali

Bloomberg BCHN LN
ISIN IE00BGBN6P67
Ticker Bloomberg dell'indice BLOCK
Commissione di gestione 0,65%
NAV (13/mag/2021) $109.72
Patrimonio gestito $1,091,694,254
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (12/mag/2021) $6,472,250,465

Principali rischi del Fondo

Rischio generale degli investimenti: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Copertura valutaria: la copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.
 
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.