Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 09/mag/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 9,40% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,24% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,19% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,37% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,92% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,75% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,40% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,00% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 1,86% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,62% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,98% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 2,60% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,60% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,43% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,31% |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,24% |
| KLA CORP | US4824801009 | 2,14% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,88% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,80% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,80% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 1,77% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,71% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,65% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,47% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 1,41% |
| BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,36% |
| NETAPP INC | US64110D1046 | 1,36% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,32% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,32% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 1,29% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,26% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,25% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,24% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,24% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 1,17% |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,14% |
| KBR INC | US48242W1062 | 1,12% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,12% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,11% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,08% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,07% |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,05% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,940% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,930% |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,910% |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,900% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,900% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,890% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,850% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,830% |
| VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,830% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,830% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,830% |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,800% |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,790% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,790% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,760% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,720% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,700% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,690% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,650% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,640% |
| GRACO INC | US3841091040 | 0,630% |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,630% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,630% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610% |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,590% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,560% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,560% |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | US21871X1090 | 0,550% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,550% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,550% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,550% |
| MATTEL INC | US5770811025 | 0,540% |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,530% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,520% |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,520% |
| ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,520% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,510% |
| MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,510% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,510% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,500% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,500% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,490% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,480% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,470% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,450% |
| STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,440% |
| NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,420% |
| MGP INGREDIENTS INC | US55303J1060 | 0,420% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,420% |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,420% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,410% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,400% |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,390% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,390% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,380% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,380% |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,370% |
| SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,360% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,350% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,340% |
| COMPASS MINERALS INTERNATION | US20451N1019 | 0,340% |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,340% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,330% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,300% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,290% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,280% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,280% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,280% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,280% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,280% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,280% |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,280% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,280% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,280% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,280% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,270% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,270% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,270% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,260% |
| HCP INC | US4181001037 | 0,260% |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,260% |
| FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,250% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,250% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,250% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,240% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,240% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,230% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,230% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,200% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,190% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,170% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,160% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,160% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,160% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150% |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,150% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,150% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,150% |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,140% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,130% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130% |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,130% |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,110% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,110% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,100% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,100% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0800% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800% |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0700% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0600% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0600% |
| HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0600% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0600% |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600% |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0600% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0600% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200% |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0100% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00% |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 39.07% |
| Goldman Sachs | 31.22% |
| Morgan Stanley | 29.71% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | XNBI |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (09/mag/2024) | $45.13 |
| Patrimonio gestito | $336,093,037 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (09/mag/2024) | $47,223,276,133 |
Profilo ESG
(Indice 09/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.22 |
| Carbon Intensity | 24.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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