Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 29 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,66 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,83 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,88 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,47 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,98 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,64 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,45 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,79 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,82 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,44 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,30 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,10 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,75 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,74 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,44 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,23 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,19 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,17 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,15 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,04 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,03 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,00 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,64 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,50 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,33 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,32 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,30 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,23 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,23 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,23 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,21 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,18 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,18 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,18 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,17 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,17 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,15 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,15 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,14 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,14 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,14 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,14 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,13 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,13 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,12 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,11 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,10 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,10 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,08 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,06 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,05 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,05 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,03 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,02 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,01 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,980 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,910 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,910 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,870 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,860 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,860 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,860 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,850 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,840 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,820 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,820 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,820 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,820 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,630 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,620 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,540 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,520 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,240 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,180 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 6 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.24% |
Goldman Sachs | 25.22% |
Société Générale | 25.22% |
Morgan Stanley | 24.31% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (7 mai 2024) | €226.80 |
AUM | €1,954,359 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (7 mai 2024) | €43,551,865,463 |
Profil ESG
(Index 7 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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