Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 6 des expositions au 5 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 11,80 % |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 7,90 % |
JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 6,90 % |
MERCK & CO ORD | US58933Y1055 | 6,10 % |
ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 5,70 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | US8835561023 | 4,20 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,89 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 4,31 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 3,34 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,92 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 2,90 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 2,88 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 2,73 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,41 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2,34 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,33 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 2,16 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,06 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,97 % |
GRACO INC | US3841091040 | 1,57 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,45 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,39 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,17 % |
SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 1,11 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,10 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,08 % |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,03 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,960 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,950 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,910 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,910 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,850 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,810 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,800 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,750 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,750 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,740 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,720 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,720 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,720 % |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,690 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,650 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,640 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,620 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,610 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,600 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,590 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,590 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,560 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,540 % |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,520 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,500 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,480 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,470 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,470 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,460 % |
MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,460 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,440 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,440 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,430 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,430 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,430 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,430 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,420 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,410 % |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,400 % |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,400 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,380 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,380 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,380 % |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,370 % |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,370 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,370 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 0,370 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,370 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,370 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,360 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,350 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,350 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,350 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,340 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,320 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,320 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,320 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,310 % |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,310 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,300 % |
NAVIENT CORP | US63938C1080 | 0,300 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,300 % |
JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,290 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,280 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,280 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,270 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,270 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,260 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,260 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,260 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,260 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,260 % |
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | US10922N1037 | 0,250 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,240 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,240 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,240 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,230 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,230 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,230 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,230 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,220 % |
JFROG LTD | IL0011684185 | 0,220 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,220 % |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,200 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,200 % |
ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,200 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,200 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,200 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,190 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,190 % |
SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,190 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,190 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,190 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,180 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,180 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,180 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,180 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,180 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,180 % |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,180 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,180 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,180 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,180 % |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,170 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,170 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,170 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,160 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,160 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,160 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,160 % |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,160 % |
ENERSYS | US29275Y1029 | 0,160 % |
BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,160 % |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,150 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,150 % |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,150 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,150 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,150 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,150 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150 % |
AZZ INC | US0024741045 | 0,150 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,150 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140 % |
BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,140 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,140 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,140 % |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,130 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,130 % |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,130 % |
NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,130 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,130 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,130 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,130 % |
AMEREN CORPORATION | US0236081024 | 0,120 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,120 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,120 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,120 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,110 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,110 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,110 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,110 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,110 % |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,100 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,100 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0900 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0900 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0900 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0900 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0900 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0900 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0900 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0800 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800 % |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0800 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0800 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0800 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0700 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0700 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0700 % |
CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,0700 % |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0600 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0600 % |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,0600 % |
ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,0600 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0600 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0600 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0600 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0600 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0600 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0600 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0600 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0600 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,0500 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0500 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0500 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0500 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0500 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0500 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0500 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0500 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0500 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0500 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0500 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0500 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0400 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0400 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,0400 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0400 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0400 % |
BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,0400 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0400 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0400 % |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,0400 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0400 % |
ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,0300 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0300 % |
8X8 INC | US2829141009 | 0,0300 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0300 % |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,0300 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,0300 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0300 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0300 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0200 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0200 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,0200 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0200 % |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0200 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0200 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0200 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,0200 % |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,0200 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0200 % |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,0200 % |
PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0200 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,0200 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0200 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 82.63% |
Goldman Sachs | 17.37% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLVS LN |
ISIN | IE00B3WMTH43 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUHCN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (17 mai 2024) | $703.95 |
AUM | $319,639,690 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (17 mai 2024) | $48,394,738,988 |
Profil ESG
(Index 17 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.93 |
Carbon Intensity | 12.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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