Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
| LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50 % |
| SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50 % |
| ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,06 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,60 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,57 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,10 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,94 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,59 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,31 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,25 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,09 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,05 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,92 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,91 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,90 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,90 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,90 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,84 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,83 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,78 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,77 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,74 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,74 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,68 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,64 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,61 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,53 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,48 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,26 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,23 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,22 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,12 % |
| SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,07 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,06 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,03 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 1,03 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,02 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,01 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,990 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,940 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,920 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,810 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,800 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,740 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,730 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,730 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,670 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,660 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,630 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,610 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,610 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,610 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,610 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,600 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,600 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,560 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,550 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,520 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,520 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,520 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,510 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,510 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,500 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,500 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,490 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,470 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,460 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,460 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,460 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,430 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,420 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,410 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,400 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,380 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,370 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,370 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,360 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,350 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,320 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,280 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,270 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,250 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,250 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,240 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,220 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,220 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,200 % |
| VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,190 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,190 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,170 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,170 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160 % |
| VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,160 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,140 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0700 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0700 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0600 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600 % |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.41% |
| Goldman Sachs | 49.59% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (14 mai 2024) | $62.35 |
| AUM | $80,386,333 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14 mai 2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.58 |
| Carbon Intensity | 104.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.