Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 21 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,82 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,43 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,39 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,84 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,75 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,67 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,41 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,25 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,15 % |
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | US49435R1023 | 5,09 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,59 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,57 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 4,13 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,02 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,64 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,34 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 3,05 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 3,01 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,38 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,22 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,03 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,00 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,99 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,86 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,83 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,53 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 1,47 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,37 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,27 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,27 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,23 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,15 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,11 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,10 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,09 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,04 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,02 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,940 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,810 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,810 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,800 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,800 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,710 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,700 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,690 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,680 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,680 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,660 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,650 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,650 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,650 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,640 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,640 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,630 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,590 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,560 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,550 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,550 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,540 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,530 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,530 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,520 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,500 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,460 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,460 % |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,410 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,410 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,400 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,390 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,380 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,370 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,360 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,350 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,340 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,340 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,320 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,320 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,290 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,290 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,270 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,260 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,250 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,250 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,250 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,240 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,240 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,210 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,210 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,200 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,200 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,200 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,170 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,170 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,170 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,150 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,130 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,130 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,120 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,110 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0800 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0300 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0200 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,0100 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 20 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (21 mai 2024) | $123.20 |
AUM | $273,825,649 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (21 mai 2024) | $48,718,323,656 |
Profil ESG
(Index 21 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.52 |
Carbon Intensity | 486.52 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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