Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 19,60% |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 19,07% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 18,89% |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,09% |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,20% |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 4,84% |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,07% |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,75% |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,44% |
SYENSQO ORD | BE0974464977 | 3,29% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,76% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,26% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,13% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,03% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,92% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,85% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,81% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,70% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,56% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,23% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,17% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,12% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,10% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,95% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,68% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,56% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,54% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,53% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,52% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,37% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,33% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,27% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,25% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,24% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,23% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,23% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,22% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,20% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,19% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,16% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,06% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,06% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,04% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,990% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,980% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,970% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,970% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,960% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,930% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,920% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,910% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,910% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,900% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,880% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,880% |
T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | 0,860% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,860% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,830% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,830% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,790% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,770% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,750% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,720% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,710% |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,700% |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,700% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,680% |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,670% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,650% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,650% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,640% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,630% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,620% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,610% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,600% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,580% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,570% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,560% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,550% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,550% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,480% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,480% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,470% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,430% |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,420% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,410% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,400% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,400% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,370% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,360% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,340% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,330% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,330% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,260% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,250% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,240% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,240% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,200% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,200% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,180% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,150% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,150% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,140% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,130% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,100% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0900% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0900% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0900% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0900% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0700% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0700% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0500% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0400% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0200% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 32.82% |
Morgan Stanley | 28.04% |
JP Morgan Chase Bank | 20.14% |
Goldman Sachs | 19.01% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOPR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (14/5/2024) | €618.04 |
AUM | €39,656,263 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (14/5/2024) | €43,989,817,792 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.28 |
Carbon Intensity | 397.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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