Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 6 posiciones a 25/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,90% |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,70% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,30% |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 3,90% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,40% |
| EATON ORD | IE00B8KQN827 | 3,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,38% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4,23% |
| CROCS INC | US2270461096 | 2,94% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 2,59% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,55% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,52% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 2,30% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,24% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,20% |
| FISERV INC | US3377381088 | 2,17% |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,13% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,08% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,97% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,89% |
| NOV INC | US62955J1034 | 1,85% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,83% |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 1,71% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,50% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,44% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 1,42% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,41% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,38% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,33% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,28% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,25% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,25% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,24% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,21% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,18% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,11% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,10% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 1,08% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,06% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,03% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,01% |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,990% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,960% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,960% |
| AGCO CORP | US0010841023 | 0,960% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,940% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,940% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,890% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,800% |
| SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,780% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,770% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,750% |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,740% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,730% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,650% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,640% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,640% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,630% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,620% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,580% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,560% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,560% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,520% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,520% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,510% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,510% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,470% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,460% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,450% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,440% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,420% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,380% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,380% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,340% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,320% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,320% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,320% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,320% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,320% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,320% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,320% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,320% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,310% |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,310% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,310% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,310% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,310% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,310% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,300% |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,300% |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,290% |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,290% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,280% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,280% |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,270% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,250% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,250% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,240% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,240% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,240% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,230% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,230% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,230% |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,220% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,210% |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,210% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,200% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,190% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,180% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,170% |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,170% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,160% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,160% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,160% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,150% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,140% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,140% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,140% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,110% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,110% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,110% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,100% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,0900% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,0900% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0900% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0900% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0800% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800% |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0800% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0800% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0700% |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0700% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0700% |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0700% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600% |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0600% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0500% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0500% |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0500% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0400% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0400% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0300% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200% |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 7/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 73.77% |
| Goldman Sachs | 26.23% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUIN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (8/5/2024) | $673.22 |
| AUM | $114,527,631 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (8/5/2024) | $46,932,872,017 |
Perfil ESG
(Index 8/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.92 |
| Carbon Intensity | 104.43 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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