Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 28/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ATI ORD US01741R1023 0,60%
SPS COMMERCE ORD US78463M1071 0,60%
ENSIGN GROUP ORD US29358P1012 0,60%
FABRINET ORD KYG3323L1005 0,60%
SPX TECHNOLOGIES ORD US78473E1038 0,50%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD US04247X1028 0,50%
LINCOLN NATIONAL ORD US5341871094 0,50%
SM ENERGY ORD US78454L1008 0,50%
ALASKA AIR GROUP ORD US0116591092 0,50%
SEALED AIR ORD US81211K1007 0,50%

Fund components

Exposición por paises

as of 13/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 4,06%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,60%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,57%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 3,10%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,94%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,59%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,31%
GMS INC US36251C1036 2,25%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 2,09%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 2,05%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,92%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,91%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,90%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,90%
KEYCORP US4932671088 1,90%
CROCS INC US2270461096 1,84%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,83%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,78%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 1,77%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,74%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,74%
COOPER COS INC/THE US2166485019 1,68%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,64%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,61%
AMERIS BANCORP US03076K1088 1,53%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,48%
INCYTE CORP US45337C1027 1,26%
AEGON LTD BMG0112X1056 1,23%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,22%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,12%
SEALED AIR CORP US81211K1007 1,07%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,06%
CSX CORP US1264081035 1,03%
KORN FERRY US5006432000 1,03%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,02%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,01%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,990%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,940%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,920%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,880%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,810%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,800%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,740%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,730%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,730%
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,670%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,660%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,630%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,610%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,610%
OFG BANCORP PR67103X1020 0,610%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,610%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,610%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,600%
AMETEK INC US0311001004 0,600%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,560%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,550%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,530%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,530%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,520%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,520%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,520%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,510%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,510%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,500%
HARMONIC INC US4131601027 0,500%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,490%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,470%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,460%
GENMAB A/S DK0010272202 0,460%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,460%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,460%
HAWKINS INC US4202611095 0,430%
CALIX INC US13100M5094 0,420%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,410%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,400%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,390%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,380%
KBR INC US48242W1062 0,370%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,370%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,360%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,350%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,350%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,330%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,320%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,280%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,270%
HEXPOL AB SE0007074281 0,250%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,250%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,250%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,240%
ASSURANT INC US04621X1081 0,220%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,220%
CODEXIS INC US1920051067 0,200%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,190%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,190%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,170%
UGI CORP US9026811052 0,170%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,160%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,160%
VALVOLINE INC US92047W1018 0,160%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,150%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,140%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0900%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0900%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,0900%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0800%
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,0700%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0700%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0600%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,0600%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0500%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500%
AXT INC US00246W1036 0,0400%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0400%
COHU INC US1925761066 0,0300%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,0300%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0200%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0100%
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 50.41%
Goldman Sachs 49.59%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTRSMCN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (14/5/2024) $62.35
AUM $80,386,333
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14/5/2024) $47,618,977,760

Perfil ESG

(Index 14/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.58
Carbon Intensity 104.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.