Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ATI ORD | US01741R1023 | 0,60% |
SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60% |
ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60% |
FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60% |
SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50% |
LINCOLN NATIONAL ORD | US5341871094 | 0,50% |
SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50% |
ALASKA AIR GROUP ORD | US0116591092 | 0,50% |
SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,06% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,60% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,57% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 3,10% |
ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 2,94% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,59% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,31% |
GMS INC | US36251C1036 | 2,25% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,09% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,05% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,92% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,91% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,90% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,90% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,90% |
CROCS INC | US2270461096 | 1,84% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,83% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,78% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,77% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,74% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,74% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,68% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,64% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,61% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,53% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,48% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,26% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,23% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,22% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,12% |
SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,07% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,06% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,03% |
KORN FERRY | US5006432000 | 1,03% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,02% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,01% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,990% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,940% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,920% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,810% |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,800% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,740% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,730% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,730% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,670% |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,660% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,630% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,610% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,610% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,610% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,610% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,600% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,600% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,560% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,550% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,520% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,520% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,520% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,510% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,510% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,500% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,500% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,490% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,470% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,460% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,460% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,460% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,460% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,430% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,420% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,410% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,400% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,390% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,380% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,370% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,370% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,360% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,350% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,320% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,280% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,270% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,250% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,250% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250% |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,240% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,220% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,220% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,200% |
VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | 0,190% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,190% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,170% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,170% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160% |
VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,160% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,140% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0700% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700% |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0700% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0600% |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400% |
COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0200% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100% |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 50.41% |
Goldman Sachs | 49.59% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | USML LN |
ISIN | IE00BH3YZ803 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPTRSMCN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (14/5/2024) | $62.35 |
AUM | $80,386,333 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14/5/2024) | $47,618,977,760 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.58 |
Carbon Intensity | 104.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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