Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF MXN Hdg Acc
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF MXN Hdg Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Coupons Index ( „Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und MXN schließt die MXN-Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen, nominalen Schuldtiteln, die vom US-Finanzministerium ausgegeben werden und eine Laufzeit von mindestens einem Monat und höchstens 12 Monaten haben. Ausgeschlossen sind Schatzwechsel, inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIP-Anleihen (bei denen die Kapital- und regelmäßigen Kuponzahlungen herausgenommen und separat als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden). Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds
Handelsinformationen
Cboe Europe UK (CHIX) | |
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Handelswährung | MXN |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TMX1x |
Bloomberg | TMX1x IX |
Bloomberg iNAV | TMX1XIN |
Reuters | TMX1x.CHI |
Reuters iNAV | LZSKINAV.DE |
WKN | A4017S |
Valor | 132173296 |
Data source: London Stock Exchange Group
Portfolio Information (14.05.2024) | |
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Effektive Laufzeit | 0,53 |
Effective duration | 0,51 |
Durchschnittliche Qualität | AA |
Rendite Information (14.05.2024) | |
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Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 0,00 % |
Fondsdaten
Bloomberg | TMX1x IX |
ISIN | IE000RZNG4X9 |
Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
Managementgebühr | 0,10 % |
NAV (17.05.2024) | MX$879.41 |
Verwaltetes Vermögen | MX$1,503,702,464 |
Basiswährung | MXN |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 1 |
Umbrella AUM (17.05.2024) | MX$251,818,951,474 |
Profil ESG
(Fund 17.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
„Bloomberg®” und Bloomberg US Treasury Coupons Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF nicht.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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