Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Economic exposure
Componenti
Componenti del basket
Nome | Peso |
---|---|
B 06/13/24 | 12,65% |
B 10/17/24 | 12,30% |
B 06/27/24 | 11,03% |
B 07/11/24 | 10,67% |
B 07/25/24 | 9,62% |
B 09/05/24 | 9,30% |
B 05/16/24 | 8,82% |
B 09/19/24 | 8,71% |
B 08/22/24 | 8,54% |
B 08/08/24 | 4,39% |
B 10/31/24 | 2,01% |
B 10/03/24 | 1,96% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 25.23% |
UBS | 25.03% |
Citigroup Global Markets | 24.88% |
Deutsche Bank A.G | 24.86% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | LGCU LN |
ISIN | IE00B4TXPP71 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SOLCOMCO |
Commissione di gestione | 0,40% |
Commissione dello swap | 0,35% |
NAV (16/mag/2024) | $99.46 |
Patrimonio gestito | $29,318,456 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (16/mag/2024) | $48,202,252,558 |
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