Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 28 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,50 % |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 6,80 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,15 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,04 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 3,83 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,63 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,27 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,13 % |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,06 % |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,95 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 2,69 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,62 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,36 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,28 % |
| SILGAN HOLDINGS INC | US8270481091 | 2,14 % |
| REVVITY INC | US7140461093 | 1,96 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,92 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,87 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,69 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,65 % |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,56 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,52 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,43 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,38 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,35 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,32 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,21 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,20 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,14 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,07 % |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,04 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,940 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,890 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,880 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,780 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,770 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,740 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,740 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,720 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,700 % |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,660 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,660 % |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,660 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,640 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,610 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,590 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,580 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,510 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,490 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,460 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,460 % |
| XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,450 % |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,430 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,410 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,410 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,400 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,390 % |
| SEMPRA | US8168511090 | 0,390 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,370 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,360 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,340 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,330 % |
| PPL CORP | US69351T1060 | 0,320 % |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,250 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,240 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,240 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,230 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,230 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,230 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,230 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,220 % |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,220 % |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,210 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,200 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,200 % |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,200 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,180 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,170 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,170 % |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,170 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,160 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,160 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,150 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,150 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,150 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140 % |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,130 % |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,130 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,130 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,120 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120 % |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,110 % |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,100 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0900 % |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0900 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800 % |
| SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0800 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0800 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,0800 % |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0800 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0700 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0700 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0700 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0500 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500 % |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,0500 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0500 % |
| HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0500 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0500 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,0500 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0500 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0400 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,00 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 84.17% |
| Goldman Sachs | 15.83% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUUN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (14 mai 2024) | $494.20 |
| AUM | $91,315,636 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14 mai 2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.77 |
| Carbon Intensity | 1785.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.