Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,45 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,47 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,85 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,34 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,28 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,26 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,30 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,11 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,29 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 3,03 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2,70 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,48 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,04 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,01 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,75 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,66 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,63 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,61 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,53 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,37 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,25 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,17 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,16 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 1,16 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,14 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,13 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,01 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,00 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,980 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,950 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,940 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,930 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,910 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,850 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,830 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,770 % |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,750 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,720 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,720 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,700 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,650 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,630 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,610 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,600 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,590 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,590 % |
SLM CORP | US78442P1066 | 0,570 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,570 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,550 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,550 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,540 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,460 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,460 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,460 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,440 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,440 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,430 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,430 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,430 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,430 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,430 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,430 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,430 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,420 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,420 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,420 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,420 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,420 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,410 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,400 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,390 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,380 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,370 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,370 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,370 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,370 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,360 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,360 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,350 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,350 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,340 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,340 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,340 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,340 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,330 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,330 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,330 % |
FISERV INC | US3377381088 | 0,330 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,330 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,320 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,320 % |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,310 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,310 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,310 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,310 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,300 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,300 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,300 % |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,290 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,290 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,290 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,290 % |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,280 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,280 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,270 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,260 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,260 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,260 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,260 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,250 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,250 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,250 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,240 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,240 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,240 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,230 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,230 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,220 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,220 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,220 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,220 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,220 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,210 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,210 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,210 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,210 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,210 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,200 % |
ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | 0,190 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,190 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 0,190 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,180 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,180 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,170 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,170 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,160 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,160 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,160 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,160 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,160 % |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,160 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,150 % |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,150 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150 % |
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,150 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,140 % |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,140 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,130 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,130 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,120 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,110 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,110 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,110 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,110 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,110 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,110 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,110 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,110 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,110 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,100 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,100 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,100 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,100 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,100 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,100 % |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,0900 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,0900 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0900 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0800 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0800 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0700 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0700 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0700 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0700 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0600 % |
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,0600 % |
INSMED INC | US4576693075 | 0,0600 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0500 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,0500 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0500 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0500 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0500 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0500 % |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,0500 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0400 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0400 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0400 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0400 % |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0300 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0300 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,0200 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0200 % |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0,0200 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,0100 % |
BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,0100 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,00 % |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 9 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 31.69% |
JP Morgan Chase Bank | 26.44% |
Morgan Stanley | 24.97% |
Société Générale | 9.22% |
Barclays | 7.69% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (10 mai 2024) | $149.64 |
AUM | $4,632,312,447 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (10 mai 2024) | $47,339,031,991 |
Profil ESG
(Index 10 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 95.93 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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