Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc
Descripción de producto
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el CHF, la clase cubierta en CHF realiza operaciones de cambio de divisas.
El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EEUU y con vencimientos de siete a diez años. Se excluyen los bonos vinculados a la inflación, los bonos flotantes, los bonos STRIP (donde los pagos del principal y de los cupones periódicos se han separado y se venden a los inversores como valores nuevos) y las letras del Tesoro. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo.
Información de trading
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Divisa de cotización | CHF |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | TRXC |
Ticker de Bloomberg | TRXC SW |
Bloomberg iNAV | TRXCINC |
Ticker de Reuters | TRXC.S |
iNAV de Reuters | LZMSINAV.DE |
WKN | A3EKP5 |
Valor | 131766042 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información de la cartera (11/6/2024) | |
---|---|
Vencimiento efectivo | 8,55 |
Effective duration | 7,27 |
Calidad media | AA |
Información de rendimiento (11/6/2024) | |
---|---|
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 0,00% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | TRXC SW |
ISIN | IE00BF2FNF39 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LT09TRUU |
Comisión de gestión | 0,10% |
NAV (13/6/2024) | CHF40.14 |
AUM | CHF1,539,371,662 |
Divisa base | CHF |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (13/6/2024) | CHF14,292,734,918 |
Perfil ESG
(Fund 13/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF . Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, cualquier nombre abreviado, logotipo y título (como LSEG), son marcas registradas de London Stock Exchange plc y sus filiales. Cuando los datos de esta website se atribuyen al London Stock Exchange Group, dichos datos se facilitan en virtud de un acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos, en virtud del cual la fuente original de dichos datos es el London Stock Exchange Group.
Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Todos los derechos reservados.
Queda terminantemente prohibida la utilización, duplicación o venta de este servicio, o de los datos que contiene, salvo para las actividades susceptibles de licencia realizadas en este sitio web, tal como se describe en el acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos con London Stock Exchange plc.