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Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Descripción de producto

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia proporciona exposición a acciones de gran capitalización del mercado estadounidense. Está compuesto por unas 500 empresas y abarca en torno al 80% de la capitalización disponible del mercado de renta variable de Estados Unidos.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,035% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.
 
El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SPXS
Ticker de Bloomberg SPXS LN
Bloomberg iNAV SPXSIN
Ticker de Reuters SPXS.L
iNAV de Reuters SPXSINAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996
Sedol B540668

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SPXS
Ticker de Bloomberg SPXS IM
Bloomberg iNAV P500IN
Ticker de Reuters SPXS.MI
iNAV de Reuters P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio P500
Ticker de Bloomberg P500 GY
Bloomberg iNAV P500IN
Ticker de Reuters P500.DE
iNAV de Reuters P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SPXP
Ticker de Bloomberg SPXP LN
Bloomberg iNAV SPXPIN
Ticker de Reuters SPXP.L
iNAV de Reuters X2H6INAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996
Sedol BNLPV90

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SPXS
Ticker de Bloomberg SPXS SW
Bloomberg iNAV SPXSIN
Ticker de Reuters SPXS.S
iNAV de Reuters SPXSINAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Tel Aviv Stock Exchange
Divisa de cotización ILS
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio INFF1
Ticker de Bloomberg INFF1 IT
Ticker de Reuters INFF1.TA
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Amsterdam
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SPXS
Ticker de Bloomberg SPXS NA
Bloomberg iNAV P500IN
Ticker de Reuters SPXS.AS
iNAV de Reuters P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,04%
NAV (16/4/2024) $986.64
AUM $24,640,449,434
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (16/4/2024) $45,273,233,689

Perfil ESG

(Index 16/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.57
Carbon Intensity 91.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

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Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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