Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Commodity Carbon Tilted ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.
L'Indice di riferimento è una variante del Bloomberg Commodity Index (l'"Indice principale") che comprende gli stessi futures sulle stesse materie prime che compongono l'Indice principale e cerca di incorporare una misura dei costi ambientali associati alla produzione delle materie prime sottostanti a cui fa riferimento ciascun contratto futures. Per raggruppare le commodity con processi produttivi comparabili, le commodity componenti l'Indice di riferimento sono organizzate in sette gruppi: metalli industriali, metalli preziosi, derivati dell'agricoltura, ex-derivati dell'agricoltura, bestiame, energia primaria e distillati.
L'Indice di riferimento tiene conto delle emissioni di gas a effetto serra ("Emissioni di gas a effetto serra") associate alla produzione della commodity sottostante (cui fanno riferimento i contratti future su commodity dell'Indice principale) e applica un tilting tale da sovrappesare le commodity a più bassa emissione di gas a effetto serra rispetto al proprio gruppo e da sottopesare le commodity a più alta emissione di gas a effetto serra rispetto all'Indice principale. L'applicazione del tilting facilita un contributo equilibrato alla riduzione aggregata da parte di tutti i gruppi, dato che il profilo delle emissioni di gas serra di ciascun gruppo di materie prime varia. L'Indice di riferimento viene ribilanciato su base annuale.
Per raggiungere l'obiettivo d'investimento, il fondo utilizzerà swap non finanziati, ossia accordi tra il fondo e una controparte approvata per scambiare un flusso di cassa con un altro . La performance dell'Indice di riferimento viene scambiata con il fondo in cambio di un tasso di rendimento concordato che riflette i tassi di mercato dei Buoni del Tesoro USA. Il fondo detiene un paniere diversificato di Buoni del Tesoro statunitensi e può essere tenuto a fornire o ricevere garanzie per qualsiasi differenza tra la performance dell'Indice di riferimento e il rendimento dei Buoni del Tesoro statunitensi.
Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,060% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.
SFDR - Articolo 8: riteniamo che questo fondo promuova caratteristiche ambientali e soddisfi i criteri di cui all'articolo 8 della SFDR. Per ulteriori informazioni si rimanda al supplemento del fondo, alla metodologia del fornitore dell'indice e alle informazioni sulla sostenibilità specifiche del fondo che si trovano nella sezione Documenti. Il sito web della società di gestione contiene ulteriori informazioni sulla conformità alla SFDR.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMOC |
Bloomberg | CMOC LN |
Bloomberg iNAV | INCMOC |
Reuters | IPCMOC.L |
Reuters iNAV | I5BUINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Sedol | BNBXN43 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMCG |
Bloomberg | CMCG LN |
Bloomberg iNAV | INCMCG |
Reuters | CMCG.L |
Reuters iNAV | I5BVINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Sedol | BNBXN54 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Valuta di negoziazione | CHF |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMOC |
Bloomberg | CMOC SW |
Bloomberg iNAV | INCMOCC |
Reuters | CMOCA.S |
Reuters iNAV | I5BWINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMOC |
Bloomberg | CMOC GY |
Bloomberg iNAV | CMOCIN |
Reuters | CMOCG.DE |
Reuters iNAV | I5BTINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMOC |
Bloomberg | CMOC IM |
Bloomberg iNAV | CMOCIN |
Reuters | CMOCT.MI |
Reuters iNAV | I5BTINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni principali
Bloomberg | CMOC LN |
ISIN | IE000CYTPBT0 |
Ticker Bloomberg dell'indice | BCOMCAT |
Commissione di gestione | 0,35% |
Commissione dello swap | 0,19% |
NAV (27/giu/2024) | $5.29 |
Patrimonio gestito | $37,771,370 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/giu/2024) | $50,744,443,702 |
Classificazione SFDR | Articolo 8 |
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
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