Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 16,57%
LVMH ORD FR0000121014 14,14%
L'OREAL ORD FR0000120321 9,76%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,47%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,30%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,50%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,24%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,12%
KERING ORD FR0000121485 3,20%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,38%

Componenti

Esposizione settoriale

al 07/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 07/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 4,03%
COVESTRO AG DE0006062144 3,60%
ABB LTD-REG CH0012221716 3,22%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,76%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,58%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,34%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,31%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,24%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,13%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,09%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,07%
GENMAB A/S DK0010272202 2,07%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 2,05%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,90%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,89%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,87%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,83%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,52%
NETAPP INC US64110D1046 1,47%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,37%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,37%
MERCK KGAA DE0006599905 1,37%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,37%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,35%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,34%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,31%
OCI NV NL0010558797 1,30%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,27%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,15%
INCYTE CORP US45337C1027 1,14%
ING GROEP NV NL0011821202 1,14%
NN GROUP NV NL0010773842 1,13%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 1,13%
OMV AG AT0000743059 1,12%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,10%
NESTE OYJ FI0009013296 1,09%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,990%
DEMANT A S DK0060738599 0,980%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,960%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,940%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,940%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,920%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,920%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,920%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,920%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,920%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,920%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,910%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,860%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,850%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,790%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,760%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760%
ARYZTA AG CH0043238366 0,760%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750%
SWISS RE AG CH0126881561 0,730%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,730%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,720%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,720%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,720%
SALMAR ASA NO0010310956 0,710%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710%
MOWI ASA NO0003054108 0,660%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,620%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,600%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,530%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,500%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,500%
UNIQURE NV NL0010696654 0,490%
ARGENX SE NL0010832176 0,470%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,470%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,450%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,380%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,370%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,360%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,330%
EVOTEC AG DE0005664809 0,250%
HUMANA INC US4448591028 0,250%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,250%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,250%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,210%
PUMA SE DE0006969603 0,200%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0700%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0700%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0700%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 07/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 30.73%
Goldman Sachs 28.12%
Société Générale 24.78%
JP Morgan Chase Bank 16.37%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg dell'indice SXOQR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (08/mag/2024) €701.71
Patrimonio gestito €6,342,018
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (08/mag/2024) €43,660,516,319

Profilo ESG

(Indice 08/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.46

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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