Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,04% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,97% |
BP ORD | GB0007980591 | 20,04% |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,50% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 5,20% |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,10% |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,46% |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,61% |
NESTE ORD | FI0009013296 | 1,87% |
GALP ENERGIA-NOM ORD | PTGAL0AM0009 | 1,86% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 6,19% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5,71% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 5,67% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 4,07% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,02% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,91% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,88% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,76% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,75% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,71% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 2,13% |
BKW AG | CH0130293662 | 2,13% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,07% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,07% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 2,06% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,03% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,98% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,79% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,78% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,58% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,54% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,48% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,40% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,39% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,31% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,23% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,11% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,10% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,10% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,04% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,02% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,930% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,900% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,870% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,790% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,790% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,780% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,770% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,760% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,730% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,710% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,700% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,700% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,700% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,670% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,670% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,600% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,590% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,560% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,550% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,530% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,490% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,480% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,480% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,480% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,480% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,470% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,460% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,450% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,450% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,440% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,440% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,440% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,410% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,400% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,400% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,390% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,380% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,350% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,340% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,330% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,330% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,300% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,290% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,290% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,260% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,250% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,240% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,230% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,170% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,160% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,150% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,150% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,150% |
CORNING INC | US2193501051 | 0,140% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,140% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,140% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,110% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0900% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0800% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0800% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0700% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0300% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0100% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.48% |
Goldman Sachs | 20.43% |
Morgan Stanley | 10.44% |
Société Générale | 8.65% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOER |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (9/5/2024) | €280.53 |
AUM | €14,134,963 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (9/5/2024) | €43,820,606,072 |
Perfil ESG
(Index 9/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.62 |
Carbon Intensity | 171.52 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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