Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,04%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,97%
BP ORD GB0007980591 20,04%
ENI ORD IT0003132476 6,50%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,20%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,10%
REPSOL ORD ES0173516115 3,46%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,61%
NESTE ORD FI0009013296 1,87%
GALP ENERGIA-NOM ORD PTGAL0AM0009 1,86%

Fund components

Exposición sectorial

as of 8/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 8/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ABB LTD-REG CH0012221716 6,19%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,71%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,67%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 4,07%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,02%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,91%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,88%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,76%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,75%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,71%
EMMI AG-REG CH0012829898 2,13%
BKW AG CH0130293662 2,13%
SWISS RE AG CH0126881561 2,07%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,07%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,06%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,03%
SGS SA-REG CH1256740924 1,98%
MOWI ASA NO0003054108 1,79%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,78%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,58%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,54%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,48%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,40%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,39%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,31%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,23%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,10%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,10%
COVESTRO AG DE0006062144 1,04%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,02%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,930%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,900%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,870%
OMV AG AT0000743059 0,790%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,790%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,780%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,770%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,760%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,730%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,710%
GENMAB A/S DK0010272202 0,700%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,700%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,700%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,670%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,670%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,600%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,590%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,560%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,550%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,550%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,530%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,490%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,480%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,480%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,480%
NN GROUP NV NL0010773842 0,480%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,470%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,460%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,450%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,450%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,440%
OCI NV NL0010558797 0,440%
ARYZTA AG CH0043238366 0,440%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,410%
AALBERTS NV NL0000852564 0,400%
ING GROEP NV NL0011821202 0,400%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,390%
NESTE OYJ FI0009013296 0,380%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,350%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,340%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,330%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,300%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,290%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,290%
DEMANT A S DK0060738599 0,260%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,250%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,230%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,170%
KRONES AG DE0006335003 0,160%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150%
NETAPP INC US64110D1046 0,150%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,150%
CORNING INC US2193501051 0,140%
NEWMONT CORP US6516391066 0,140%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,140%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,110%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0900%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0800%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0800%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0400%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 60.48%
Goldman Sachs 20.43%
Morgan Stanley 10.44%
Société Générale 8.65%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (9/5/2024) €280.53
AUM €14,134,963
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (9/5/2024) €43,820,606,072

Perfil ESG

(Index 9/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.62
Carbon Intensity 171.52

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.