Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 7/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,92% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,05% |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,69% |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,31% |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,09% |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,32% |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,89% |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,88% |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,45% |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,09% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,14% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,85% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,32% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,31% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,81% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,73% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,53% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,14% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,69% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,58% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,27% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,14% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,13% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,06% |
RWE AG | DE0007037129 | 2,03% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,89% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,69% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,62% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,55% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,40% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,35% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,35% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,30% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,18% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,18% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,18% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,13% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,920% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,920% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,900% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,890% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,850% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,830% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,780% |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,740% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,700% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,700% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,640% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,630% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,630% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,620% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,600% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,580% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,550% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,530% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,530% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,520% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,510% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,510% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,490% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,490% |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,490% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,470% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,460% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,450% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,450% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,440% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,440% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,420% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,410% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,410% |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,410% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,410% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,410% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,400% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,400% |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,400% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,390% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,390% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,390% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,340% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,340% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,340% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,270% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,250% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,210% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,210% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,190% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,130% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,130% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,130% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,130% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,120% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,120% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,120% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0900% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0800% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,0500% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0500% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0500% |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,0400% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0400% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0400% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 86.97% |
JP Morgan Chase Bank | 7.45% |
Société Générale | 2.8% |
Morgan Stanley | 2.77% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOIR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (16/5/2024) | €169.92 |
AUM | €242,098,718 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16/5/2024) | €44,344,298,581 |
Perfil ESG
(Index 16/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Scoree (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.