Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 3/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 3/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,95%
AIRBUS ORD NL0000235190 5,44%
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,91%
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,73%
SAFRAN ORD FR0000073272 3,55%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,18%
ATLAS COPCO ORD SE0017486889 3,03%
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,87%
VOLVO ORD SE0000115446 2,79%

Fund components

Exposición por paises

as of 13/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 5,07%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,04%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,74%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,41%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 3,37%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,21%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,73%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,71%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 2,48%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,40%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,38%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,23%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,20%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,20%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,11%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,11%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,11%
DEMANT A S DK0060738599 2,10%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,07%
EMMI AG-REG CH0012829898 2,04%
HEXPOL AB SE0007074281 1,93%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,86%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,81%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,70%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,68%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,62%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,59%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,45%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,44%
SALMAR ASA NO0010310956 1,42%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,42%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,41%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,39%
AEGON LTD BMG0112X1056 1,26%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,26%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,08%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,970%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,940%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,890%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,820%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,730%
SANDVIK AB SE0000667891 0,710%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,690%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,630%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,560%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,440%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,410%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,400%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,380%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,380%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,380%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,380%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,370%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,330%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,330%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,300%
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,300%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,290%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,280%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,280%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,270%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,240%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,240%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,240%
OMV AG AT0000743059 0,230%
NETAPP INC US64110D1046 0,230%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,220%
NESTE OYJ FI0009013296 0,220%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,220%
NN GROUP NV NL0010773842 0,220%
ATTENDO AB SE0007666110 0,220%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,220%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220%
MERCK KGAA DE0006599905 0,220%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,210%
PUMA SE DE0006969603 0,210%
SWISS RE AG CH0126881561 0,210%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,210%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,210%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,210%
BKW AG CH0130293662 0,210%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,210%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,210%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,210%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,200%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,190%
INCYTE CORP US45337C1027 0,190%
COVESTRO AG DE0006062144 0,190%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,150%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,140%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,120%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,100%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0900%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0400%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0400%
ETSY INC US29786A1060 0,0100%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100%
CATENA AB SE0001664707 0,0100%
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 53.02%
Goldman Sachs 37.3%
Morgan Stanley 4.9%
Société Générale 4.78%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXONR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (14/5/2024) €406.01
AUM €12,857,830
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14/5/2024) €43,989,817,792

Perfil ESG

(Index 14/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.67
Carbon Intensity 27.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.