Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 4/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 4/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 4/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 4,61%
APPLE ORD US0378331005 3,87%
NVIDIA ORD US67066G1040 3,32%
AMAZON COM ORD US0231351067 2,62%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,77%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,39%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,22%
ELI LILLY ORD US5324571083 0,97%
BROADCOM ORD US11135F1012 0,92%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 0,88%

Fund components

Exposición por paises

as of 15/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 15/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,20%
NVIDIA CORP US67066G1040 6,77%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,94%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 3,01%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,84%
APPLE INC US0378331005 2,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,97%
DYNATRACE INC US2681501092 1,90%
PEPSICO INC US7134481081 1,81%
IMPINJ INC US4532041096 1,76%
BROADCOM INC US11135F1012 1,71%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,68%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,48%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,43%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,33%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,24%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,23%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,11%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,09%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,04%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,910%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,850%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,850%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,820%
RWE AG DE0007037129 0,810%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,800%
ZOETIS INC US98978V1035 0,800%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,790%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,760%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,750%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,740%
NETAPP INC US64110D1046 0,740%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,730%
QUALCOMM INC US7475251036 0,710%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,710%
ORSTED A/S DK0060094928 0,700%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,660%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,650%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,650%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,630%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,630%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,630%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,620%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,620%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,610%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,580%
TESLA INC US88160R1014 0,570%
SLM CORP US78442P1066 0,570%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,560%
ADOBE INC US00724F1012 0,560%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,550%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,530%
MASTEC INC US5763231090 0,500%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,490%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,480%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,470%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,410%
DEERE & CO US2441991054 0,400%
CIENA CORP US1717793095 0,400%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,400%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,390%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,390%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,380%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 0,380%
KELLANOVA US4878361082 0,380%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,370%
NICE LTD IL0002730112 0,370%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,370%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,360%
COPART INC US2172041061 0,350%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,350%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,330%
DHL GROUP DE0005552004 0,330%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C2017 0,330%
HUMANA INC US4448591028 0,320%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,310%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,310%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,310%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,300%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,300%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,300%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,290%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,290%
TRIMBLE INC US8962391004 0,280%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,280%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,270%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,260%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,260%
ING GROEP NV NL0011821202 0,260%
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,260%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,250%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,250%
STRYKER CORP US8636671013 0,250%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,250%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,250%
SEADRILL LIMITED BMG7997W1029 0,250%
CORTEVA INC US22052L1044 0,240%
NASDAQ INC US6311031081 0,230%
CLOROX COMPANY US1890541097 0,230%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,230%
US BANCORP US9029733048 0,220%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,220%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,210%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,210%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,200%
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,200%
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN US35104E1001 0,200%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,200%
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,190%
KORN FERRY US5006432000 0,190%
COUPANG INC US22266T1097 0,190%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,190%
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 0,190%
QORVO INC US74736K1016 0,180%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,180%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,170%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,170%
AES CORP US00130H1059 0,170%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,170%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,170%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,160%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,160%
CORVEL CORP US2210061097 0,160%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,160%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,160%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,160%
BIOGEN INC US09062X1037 0,160%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,150%
NATERA INC US6323071042 0,150%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,150%
ETSY INC US29786A1060 0,150%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,150%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,150%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,150%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,150%
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,140%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,140%
COMERICA INC US2003401070 0,140%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,140%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,130%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,130%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,130%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,130%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,120%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,120%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,120%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,120%
CENTENE CORP US15135B1017 0,120%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,120%
ITRON INC US4657411066 0,110%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,110%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,110%
FERGUSON PLC JE00BJVNSS43 0,110%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,100%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,100%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,100%
VERISIGN INC US92343E1029 0,100%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 0,100%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,100%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,100%
ILLUMINA INC US4523271090 0,100%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0900%
DOW INC US2605571031 0,0900%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0900%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0900%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,0900%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,0900%
VF CORP US9182041080 0,0900%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,0900%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0800%
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,0800%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0800%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,0800%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0800%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,0800%
VESTIS CORP US29430C1027 0,0800%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0800%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0800%
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,0700%
CORNING INC US2193501051 0,0700%
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 0,0700%
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC US85205L1070 0,0700%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0700%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,0700%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,0700%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0700%
F5 INC US3156161024 0,0600%
ZILLOW GROUP INC - A US98954M1018 0,0600%
CARNIVAL CORP PA1436583006 0,0600%
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,0600%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,0600%
WABTEC CORP US9297401088 0,0600%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0600%
UIPATH INC - CLASS A US90364P1057 0,0600%
SEMPRA US8168511090 0,0600%
ECOLAB INC US2788651006 0,0600%
HOLOGIC INC US4364401012 0,0500%
BALL CORP US0584981064 0,0500%
FEDEX CORP US31428X1063 0,0500%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0500%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,0500%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0500%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0500%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,0500%
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0500%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0500%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0500%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0500%
HUBSPOT INC US4435731009 0,0400%
AMETEK INC US0311001004 0,0400%
ZSCALER INC US98980G1022 0,0400%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0400%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,0400%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0400%
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,0400%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0400%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0400%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400%
INCYTE CORP US45337C1027 0,0400%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0400%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,0400%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
CELANESE CORP US1508701034 0,0400%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,0300%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0300%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0300%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0300%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0300%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,0300%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0300%
RPM INTERNATIONAL INC US7496851038 0,0300%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0300%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0300%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,0300%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300%
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,0300%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,0300%
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,0300%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300%
GARTNER INC US3666511072 0,0300%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0300%
QUALYS INC US74758T3032 0,0300%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,0300%
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0300%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0300%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0300%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,0300%
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0200%
GRAB HOLDINGS LTD - CL A KYG4124C1096 0,0200%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0200%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0200%
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0200%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0100%
PTC INC US69370C1009 0,0100%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0100%
IDACORP INC US4511071064 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 31.42%
Société Générale 25.87%
JP Morgan Chase Bank 14.81%
Goldman Sachs 14.36%
Citigroup Global Markets 13.53%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,03%
NAV (16/5/2024) $107.18
AUM $4,861,464,661
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16/5/2024) $48,202,252,558

Perfil ESG

(Index 16/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.91
Carbon Intensity 98.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.