Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Communications (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia representa el sector de servicios de comunicación del índice S&P 500. Cada componente está ponderado por su capitalización bursátil ajustada por el capital flotante con un límite máximo del 19% y cualquier exceso de ponderación se distribuye entre todos los demás componentes a los que no se ha aplicado un límite.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia a una versión mejorada del índice. En consecuencia, es probable que la rentabilidad antes de comisiones del ETF supere la del índice de rentabilidad neta estándar.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | XLCS |
Ticker de Bloomberg | XLCS LN |
Bloomberg iNAV | XLCSIN |
Ticker de Reuters | XLCS.L |
iNAV de Reuters | 18FTINAV.DE |
WKN | A2JQDH |
Valor | 42924446 |
Sedol | BFNRKT1 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | XLCS |
Ticker de Bloomberg | XLCS IM |
Bloomberg iNAV | XLCSINE |
Ticker de Reuters | XLCS.MI |
iNAV de Reuters | 18FRINAV.DE |
WKN | A2JQDH |
Valor | 42924446 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | XLCS |
Ticker de Bloomberg | XLCS SW |
Bloomberg iNAV | XLCSIN |
Ticker de Reuters | XLCS.S |
iNAV de Reuters | 18FTINAV.DE |
WKN | A2JQDH |
Valor | 42924446 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
---|---|
Divisa de cotización | GBX |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | XLCP |
Ticker de Bloomberg | XLCP LN |
Bloomberg iNAV | XLCPIN |
Ticker de Reuters | XLCP.L |
iNAV de Reuters | 18FSINAV.DE |
WKN | A2JQDH |
Valor | 42924446 |
Sedol | BFZ7QG8 |
Data source: London Stock Exchange Group
Bolsa Mexicana de Valores | |
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Divisa de cotización | MXN |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | XLCSN |
Ticker de Bloomberg | XLCSN MM |
Bloomberg iNAV | XLCSNIN |
Ticker de Reuters | XLCSN.MX |
iNAV de Reuters | LZSQINAV.DE |
WKN | A2JQDH |
Data source: London Stock Exchange Group
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLCS LN |
ISIN | IE00BG7PP820 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSUN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/6/2024) | $74.13 |
AUM | $145,091,536 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/6/2024) | $50,744,443,702 |
Perfil ESG
(Index 27/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 4.63 |
Carbon Intensity | 14.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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