Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 02/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 02/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 02/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SAP ORD DE0007164600 15,39%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 13,87%
PROSUS ORD NL0013654783 10,31%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,60%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,23%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,77%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,71%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,58%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,03%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,39%

Componenti

Esposizione settoriale

al 08/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 08/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,11%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,30%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 4,30%
AEGON LTD BMG0112X1056 3,27%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,68%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,31%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,29%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,24%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,22%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,21%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,18%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,88%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,86%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,86%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,85%
GENMAB A/S DK0010272202 1,83%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,83%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,82%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,80%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,78%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,78%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,60%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,58%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,55%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,48%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,29%
OMV AG AT0000743059 1,28%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,23%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,21%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,15%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,15%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,14%
COVESTRO AG DE0006062144 1,14%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,06%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,03%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,03%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,990%
NN GROUP NV NL0010773842 0,940%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,890%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,870%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,870%
NESTE OYJ FI0009013296 0,850%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,840%
HEXPOL AB SE0007074281 0,830%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,830%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,820%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,810%
OCI NV NL0010558797 0,810%
ING GROEP NV NL0011821202 0,770%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,710%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,690%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,630%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,630%
ING GROEP NV NL0011821202 0,610%
AALBERTS NV NL0000852564 0,590%
BASF SE DE000BASF111 0,570%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,550%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,510%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,510%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,500%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,500%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,500%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,500%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,460%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,410%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,410%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,400%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,390%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,370%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350%
NETAPP INC US64110D1046 0,340%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250%
ARYZTA AG CH0043238366 0,250%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,250%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,250%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,250%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,250%
ALCON INC CH0432492467 0,240%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,240%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,240%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,240%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,230%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,230%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,230%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230%
DEMANT A S DK0060738599 0,220%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,210%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,160%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,140%
UNIQURE NV NL0010696654 0,130%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,120%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,110%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,110%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0900%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0800%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0200%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0100%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 56.12%
Société Générale 19.5%
Morgan Stanley 19.05%
JP Morgan Chase Bank 5.33%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg dell'indice SXO8R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (09/mag/2024) €137.61
Patrimonio gestito €9,228,981
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (09/mag/2024) €43,820,606,072

Profilo ESG

(Indice 09/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.74
Carbon Intensity 14.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.