Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist vise à reproduire la performance de rendement net total de l’indice NASDAQ-100 (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L’Indice de référence est composé de 100 grandes sociétés non financières américaines et internationales cotées au NASDAQ ® en fonction de leur capitalisation boursière Il représente les entreprises des principaux secteurs industriels, notamment le matériel et les logiciels informatiques, les télécommunications, le commerce de détail/en gros et la biotechnologie. Il ne contient pas de titres de sociétés financières, y compris les sociétés d'investissement.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | USD |
| Traitement des dividendes | Trimestriel |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 2 déc. 2002 |
| Parts en circulation | 15 203 684 |
| Bourse de cotation |
SIX Swiss Exchange Euronext Milan London Stock Exchange Euronext Paris Deutsche Börse (Xetra) |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Chili (Institutionnel), Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour, Slovaquie, Suisse, Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Physique |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 30 September |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets III plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
| Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
| Information sur le rendement | |
|---|---|
| Fréquence des dividendes | Quarterly |
| Utilisation des dividendes | Distributed |
| Fin de l'année fiscale | 30 September |
| Devise | USD |
| Recent distributions | |
|---|---|
| Date d'annonce | 7 mars 2024 |
| Ex-date | 14 mars 2024 |
| Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
| Date de paiement | 21 mars 2024 |
| Distribution par parts | 0,7007 |
| Devise | USD |
| Télécharger toutes les distributions | |
Informations clés
| Code Bloomberg | EQQQ SW |
| ISIN | IE0032077012 |
| Code Bloomberg Benchmark | XNDXNNR |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| NAV (17 avr. 2024) | $427.66 |
| AUM | $9,203,054,023 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17 avr. 2024) | $10,669,001,443 |
Profil ESG
(Fund 16 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.57 |
| Carbon Intensity | 61.34 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.