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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 6 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 6 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 13,79 %
VINCI ORD FR0000125486 11,69 %
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,52 %
SIKA ORD CH0418792922 11,22 %
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 10,52 %
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,66 %
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,78 %
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,69 %
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,66 %
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,48 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 13 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 13 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,65 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,31 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 3,12 %
RWE AG DE0007037129 2,81 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,71 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,68 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,63 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,56 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,44 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,30 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,25 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,01 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,93 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,89 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,82 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 1,75 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,53 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,50 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,46 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,43 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,40 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,40 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1,40 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,39 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,37 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,37 %
INTUIT INC US4612021034 1,36 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,36 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,35 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,34 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,30 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,29 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,28 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,28 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,28 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,27 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,25 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,25 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,20 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,15 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,11 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,10 %
NEL ASA NO0010081235 1,07 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,07 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,05 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,04 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,990 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,950 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,950 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,890 %
OMV AG AT0000743059 0,880 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,850 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,820 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,820 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,810 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,710 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,690 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,600 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,550 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,520 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,490 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,490 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,480 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,480 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,480 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,480 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,480 %
OCI NV NL0010558797 0,480 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,470 %
DEMANT A S DK0060738599 0,400 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,380 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,330 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,330 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,330 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,250 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,240 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,210 %
TRYG A/S DK0060636678 0,200 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,140 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,120 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,110 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0800 %
DRAFTKINGS INC - CL A US26142V1052 0,0200 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 37.91%
JP Morgan Chase Bank 28.6%
Société Générale 22.37%
Morgan Stanley 11.12%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Code Bloomberg Benchmark SXOOR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (14 mai 2024) €607.16
AUM €12,105,043
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14 mai 2024) €43,989,817,792

Profil ESG

(Index 14 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.83
Carbon Intensity 627.72

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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