Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
CRH PUBLIC LIMITED ORD | IE0001827041 | 13,79 % |
VINCI ORD | FR0000125486 | 11,69 % |
HOLCIM LTD ORD | CH0012214059 | 11,52 % |
SIKA ORD | CH0418792922 | 11,22 % |
SAINT GOBAIN ORD | FR0000125007 | 10,52 % |
ASSA ABLOY ORD | SE0007100581 | 5,66 % |
FERROVIAL ORD | NL0015001FS8 | 4,78 % |
GEBERIT N ORD | CH0030170408 | 4,69 % |
KINGSPAN GROUP ORD | IE0004927939 | 3,66 % |
HEIDELBERG MATERIALS ORD | DE0006047004 | 3,48 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,65 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,31 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 3,12 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,81 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 2,71 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,68 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,63 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,56 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,44 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,30 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,25 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,01 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,93 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,89 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,82 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 1,75 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,53 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,50 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,46 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,43 % |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 1,40 % |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 1,40 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1,40 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,39 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,37 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,37 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 1,36 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,36 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,35 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,34 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,30 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,29 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,28 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,28 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,28 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,27 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,25 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,25 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,20 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,15 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 1,11 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,10 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 1,07 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 1,07 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,07 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,05 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,04 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,990 % |
GOLDEN ENTERTAINMENT INC | US3810131017 | 0,950 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,950 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,890 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,880 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,850 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,840 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,820 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,820 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,810 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,710 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,690 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,600 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,550 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,520 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,490 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,490 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,480 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,480 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,480 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,480 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,480 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,480 % |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,470 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,400 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,380 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,330 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,330 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,330 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,250 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,250 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,240 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,230 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,210 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,200 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,140 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,120 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,110 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,110 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,110 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0900 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0800 % |
DRAFTKINGS INC - CL A | US26142V1052 | 0,0200 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0100 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 37.91% |
JP Morgan Chase Bank | 28.6% |
Société Générale | 22.37% |
Morgan Stanley | 11.12% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XOPS GY |
ISIN | IE00B5MTY309 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOOR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (14 mai 2024) | €607.16 |
AUM | €12,105,043 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14 mai 2024) | €43,989,817,792 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.83 |
Carbon Intensity | 627.72 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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