Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 17 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,38 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 6,00 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,92 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,25 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,24 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,97 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,34 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,34 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,27 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,69 % |
APPLE INC | US0378331005 | 5,49 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,23 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,94 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,94 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,48 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,43 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,31 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,99 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,81 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,75 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,70 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,57 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,57 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,50 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,32 % |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 1,29 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,26 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 1,22 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,14 % |
GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1,10 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,04 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1,02 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,910 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,910 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,910 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,900 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,900 % |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,900 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,890 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,860 % |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,830 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,810 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,800 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,790 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,790 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,720 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,690 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,670 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,650 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,630 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,630 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,590 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,590 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,570 % |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,550 % |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,520 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,500 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,490 % |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,490 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,490 % |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,480 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,480 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,480 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,460 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,460 % |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US25862V1052 | 0,460 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,450 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,440 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,430 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,430 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,420 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,420 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,410 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,410 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,410 % |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | US5463471053 | 0,380 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,380 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,380 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,370 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,370 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,370 % |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,360 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,350 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,350 % |
CRH PLC | IE0001827041 | 0,340 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,340 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,330 % |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,320 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,320 % |
LANXESS AG | DE0005470405 | 0,320 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,320 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,320 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,310 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,310 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,310 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,310 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,310 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,300 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,300 % |
FISERV INC | US3377381088 | 0,290 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,280 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,280 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,270 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,270 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,260 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,260 % |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,250 % |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,250 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,250 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,240 % |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,240 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,240 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,230 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,220 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,210 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,210 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,200 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,200 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,200 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,200 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,190 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,190 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,180 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,180 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,180 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,170 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,170 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,170 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,160 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,150 % |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,150 % |
KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 0,150 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,150 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,150 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,150 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,150 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,140 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,140 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,140 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,140 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,140 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,140 % |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,140 % |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,130 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,130 % |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,120 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,120 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,120 % |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | US8923561067 | 0,120 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,120 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,110 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,110 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,110 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,110 % |
IDACORP INC | US4511071064 | 0,110 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,110 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,110 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,100 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,100 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,100 % |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,100 % |
NVR INC | US62944T1051 | 0,100 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,100 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,100 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,100 % |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,100 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,100 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,100 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,100 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0900 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,0900 % |
CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,0800 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0800 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,0800 % |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0700 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0700 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0700 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0600 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0600 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0600 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,0500 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0500 % |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,0500 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0500 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0500 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0400 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0400 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0400 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,0400 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0400 % |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0300 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0300 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0300 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0200 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,0200 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0200 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0200 % |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,0200 % |
DOW INC | US2605571031 | 0,0200 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0200 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 0,0200 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,0200 % |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,0200 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,0200 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0200 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0200 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0200 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,0100 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,0100 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0100 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,00 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,00 % |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 30.46% |
JP Morgan Chase Bank | 25.29% |
Morgan Stanley | 23.83% |
Société Générale | 11.93% |
Barclays | 8.49% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (27 juin 2024) | $157.11 |
AUM | $5,032,422,980 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | $50,744,443,702 |
Profil ESG
(Index 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.66 |
Carbon Intensity | 91.80 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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