Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 2 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 6,50 % |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 3,15 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 2,80 % |
SONY GROUP CORP ORD | JP3435000009 | 2,77 % |
KEYENCE ORD | JP3236200006 | 2,31 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,12 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,01 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,94 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,84 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,61 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
RWE AG | DE0007037129 | 3,82 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 3,75 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,94 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 2,01 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,99 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,92 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,87 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,86 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,80 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,79 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,78 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,77 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,77 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,77 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,76 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,76 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,74 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,74 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,73 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,72 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,72 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,70 % |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 1,47 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,20 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,10 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,09 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,07 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 1,04 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 1,01 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,00 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,990 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,990 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,980 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,980 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,970 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,960 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,950 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,950 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,950 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,950 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,940 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,930 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,920 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,910 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,910 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,890 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,870 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,840 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,840 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,840 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,820 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,760 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,740 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,730 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,710 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,640 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,630 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,570 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,560 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,530 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,530 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,530 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,500 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,490 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,490 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,480 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,450 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,440 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,440 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,420 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,420 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,410 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,410 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,410 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,410 % |
TENNANT CO | US8803451033 | 0,400 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,400 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,390 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,380 % |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,360 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,350 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,330 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,330 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,330 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,320 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,310 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,290 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,290 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,270 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,260 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,250 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,230 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,230 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,230 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,220 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,220 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,220 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,210 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,190 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,190 % |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,190 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,180 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,180 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,180 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,180 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,170 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,170 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,170 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,160 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,160 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,150 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,150 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,150 % |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,150 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,140 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,130 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,130 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,130 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,130 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,110 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,100 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0900 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0900 % |
SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0800 % |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,0700 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300 % |
CULP INC | US2302151053 | 0,0300 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0100 % |
CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,0100 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.31% |
Goldman Sachs | 28.09% |
Société Générale | 21.55% |
Morgan Stanley | 11.05% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXJP LN |
ISIN | IE00B60SX287 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUJN |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,05 % |
NAV (16 mai 2024) | $80.07 |
AUM | $8,874,269 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.32 |
Carbon Intensity | 65.86 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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