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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 26 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,82 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,56 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,56 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,23 % |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,97 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,87 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,85 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,77 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,60 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,38 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,86 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 4,80 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,64 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,57 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,72 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,53 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 2,26 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,20 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,16 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,16 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,10 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,06 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,03 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,03 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,02 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,01 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,98 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,98 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,96 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,94 % |
UCB SA | BE0003739530 | 1,92 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,87 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,56 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,48 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,42 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,35 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,34 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,32 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,20 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,13 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,11 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,07 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 1,04 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,01 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,01 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,870 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,830 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,800 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,730 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,720 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,710 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,660 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,650 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,640 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,640 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,640 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,630 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,620 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,620 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,620 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,610 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,600 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,570 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,520 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,490 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,470 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,460 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,440 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,430 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,420 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,420 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,420 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,410 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,410 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,400 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,400 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,380 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,350 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,330 % |
NORDSON CORP | US6556631025 | 0,300 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,290 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,250 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,240 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,230 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,230 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,230 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,210 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,210 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,180 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,170 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,170 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,150 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,150 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,140 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,130 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,110 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,110 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,110 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0900 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0800 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0800 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0700 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0700 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0600 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,00 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 60.34% |
Société Générale | 15.95% |
JP Morgan Chase Bank | 14.13% |
Morgan Stanley | 9.57% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Code Bloomberg Benchmark | MSDEE15N |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (9 mai 2024) | €337.86 |
AUM | €41,716,962 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9 mai 2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 9 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 88.03 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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