Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Descripción de producto
Invesco Commodity Composite UCITS ETF tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Solactive Commodity Composite (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia está diseñado para ofrecer una exposición de alta calidad, diversificada y operativa al mercado de materias primas global y se compone de un mínimo de tres índices, seleccionados de un universo de índices amplios de materias primas. Los índices constituyentes se ponderan por igual y se reequilibran trimestralmente.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de «unfunded swaps». Los swaps son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y el tipo acordado vinculado a las letras del Tesoro estadounidense mantenidas en el fondo.
Artículo 6 SFDR - con el fin de cumplir con los requisitos del Artículo 6 del SFDR, hemos divulgado información sobre Riesgos de Sostenibilidad en el Prospectus Addendum que se encuentra en la página “Documentación”.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | LGCU |
Ticker de Bloomberg | LGCU LN |
Bloomberg iNAV | LGCUIN |
Ticker de Reuters | LGCU.L |
iNAV de Reuters | LGCUIN.DE |
WKN | A1JNSW |
Valor | 14620148 |
Sedol | B4VTQ94 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | GBP |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | LGCF |
Ticker de Bloomberg | LGCF LN |
Bloomberg iNAV | LGCFIN |
Ticker de Reuters | LGCF.L |
iNAV de Reuters | LGCFIN.DE |
WKN | A1JNSW |
Valor | 14620148 |
Sedol | B6TMFC5 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información importante
Ticker de Bloomberg | LGCU LN |
ISIN | IE00B4TXPP71 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SOLCOMCO |
Comisión de gestión | 0,40% |
Coste del swap | 0,35% |
NAV (27/6/2024) | $97.23 |
AUM | $27,465,691 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/6/2024) | $50,744,443,702 |
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Solactive AG no promueve, promociona, vende ni respalda de otra forma el Fondo, ni tampoco ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos con la utilización del índice de referencia y/o la marca del índice de referencia o sobre el precio del índice de referencia en cualquier momento, ni sobre ningún otro aspecto. Solactive AG calcula y publica el índice de referencia. Solactive AG hace todo lo posible para garantizar el correcto cálculo del índice de referencia. Con independencia de sus obligaciones hacia el emisor, Solactive AG no tiene la obligación de indicar errores en el índice de referencia a terceros, incluidos, entre otros, los inversores y/o intermediarios financieros del Fondo. Ni la publicación del índice de referencia por Solactive AG ni la autorización del índice de referencia o de la marca del índice de referencia a efectos de su uso en relación con el Fondo constituye una recomendación por parte de Solactive AG para invertir capital en dicho Fondo, ni representa en modo alguno una garantía u opinión de Solactive AG en relación con ninguna inversión en este Fondo.
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El proveedor del índice no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, y rechaza expresamente todas las garantías de comerciabilidad o de idoneidad para un fin o uso concreto con respecto al índice de referencia, la estrategia o los datos que se incluyen en este documento. Sin que sirva de limitación a lo anteriormente expuesto, en ningún caso el proveedor del índice será responsable de cualesquiera daños especiales, punitivos, indirectos o consecuentes, ni del lucro cesante, aun habiendo sido advertido de la posibilidad de dichos daños.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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