Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 28/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,50% |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 6,80% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,15% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,04% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 3,83% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,63% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,27% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,13% |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,06% |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,95% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 2,69% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,62% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,36% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,28% |
| SILGAN HOLDINGS INC | US8270481091 | 2,14% |
| REVVITY INC | US7140461093 | 1,96% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,92% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,87% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,69% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,65% |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,56% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,52% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,43% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,38% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,35% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,32% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,21% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,20% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,14% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,07% |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,04% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,940% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,890% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,880% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,780% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,770% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,740% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,740% |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,720% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,700% |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,660% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,660% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,660% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,640% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,610% |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,590% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,580% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,510% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,490% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,460% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,460% |
| XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,450% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,430% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,410% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,410% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,400% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,390% |
| SEMPRA | US8168511090 | 0,390% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,370% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,360% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,340% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,330% |
| PPL CORP | US69351T1060 | 0,320% |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,250% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,240% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,240% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230% |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,230% |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,230% |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,230% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,230% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,220% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,220% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,210% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,200% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,200% |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,200% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,180% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,170% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,170% |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,170% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,160% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160% |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,160% |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,150% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,150% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,150% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140% |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,130% |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,130% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,130% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,120% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120% |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,110% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,100% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0900% |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0900% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800% |
| SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0800% |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0800% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800% |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,0800% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0800% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0700% |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0700% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0700% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0500% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500% |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,0500% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0500% |
| HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0500% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0500% |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,0500% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0500% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0400% |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 84.17% |
| Goldman Sachs | 15.83% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (14/5/2024) | $494.20 |
| AUM | $91,315,636 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14/5/2024) | $47,618,977,760 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.77 |
| Carbon Intensity | 1785.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») e Invesco cuenta con licencia para su uso. S&P o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven los fondos cotizados y S&P y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones de los fondos cotizados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.