Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 17/5/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 17,10% |
| NETFLIX ORD | US64110L1061 | 13,50% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 5,20% |
| INTUIT INC | US4612021034 | 5,09% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,69% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,64% |
| NATERA INC | US6323071042 | 2,94% |
| CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 2,59% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 2,58% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,56% |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,36% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,34% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | US5184391044 | 2,33% |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 2,31% |
| CRH PLC | IE0001827041 | 2,24% |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | US8342033094 | 1,99% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,94% |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 1,51% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,45% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,42% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,35% |
| SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 1,27% |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,26% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 1,24% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,950% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,910% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,910% |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,900% |
| RADNET INC | US7504911022 | 0,880% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,860% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,850% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,810% |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,800% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,800% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,790% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,760% |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,740% |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 0,720% |
| AVIDITY BIOSCIENCES INC | US05370A1088 | 0,660% |
| WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,650% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,620% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,610% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,610% |
| FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,600% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,600% |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,580% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,570% |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,560% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,530% |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,520% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,510% |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,480% |
| BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,470% |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,460% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,460% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,450% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,450% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,450% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,450% |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,450% |
| TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,440% |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,440% |
| AVNET INC | US0538071038 | 0,430% |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,430% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,420% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,420% |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,410% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,410% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,390% |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,380% |
| ICF INTERNATIONAL INC | US44925C1036 | 0,380% |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,340% |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,340% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,340% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,330% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330% |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,330% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,320% |
| AVISTA CORP | US05379B1070 | 0,320% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,310% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,300% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,300% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,280% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,270% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,270% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,270% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,250% |
| DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,250% |
| NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,250% |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,250% |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,240% |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,240% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,240% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,240% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,240% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,240% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,240% |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,230% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,230% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,230% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,220% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,210% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,210% |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,210% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,200% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,200% |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,200% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,200% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,190% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,190% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,190% |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,180% |
| STEPAN CO | US8585861003 | 0,180% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,180% |
| CHEMOURS CO/THE | US1638511089 | 0,180% |
| BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,180% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,180% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,170% |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,170% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,170% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | US10922N1037 | 0,170% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,170% |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,160% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,160% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,160% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,150% |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,150% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,150% |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,150% |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,140% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,130% |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,130% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,130% |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | US74934Q1085 | 0,130% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,130% |
| GRIFFON CORP | US3984331021 | 0,120% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,110% |
| STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,110% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,110% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,100% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,100% |
| ACCURAY INC | US0043971052 | 0,0900% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0900% |
| EXPONENT INC | US30214U1025 | 0,0800% |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,0800% |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,0700% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0700% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0600% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0600% |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,0600% |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0600% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0400% |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0400% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0300% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0300% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0300% |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0300% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0300% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0300% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0300% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0300% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0300% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0300% |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0300% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0200% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0200% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0100% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,0100% |
| PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,00% |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00% |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00% |
| CULP INC | US2302151053 | 0,00% |
| CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,00% |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00% |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00% |
| CABOT CORP | US1270551013 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 27/6/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 65.5% |
| Goldman Sachs | 34.5% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLCS LN |
| ISIN | IE00BG7PP820 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (28/6/2024) | $73.41 |
| AUM | $143,687,963 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (28/6/2024) | $50,685,912,702 |
Perfil ESG
(Index 28/6/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Scoree (0-10) | 4.65 |
| Carbon Intensity | 14.19 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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