Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Coupons Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen. Diese haben eine Laufzeit von mindestens einem Monat und maximal zwölf Monaten. Schatzanweisungen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TREI |
Bloomberg | TREI LN |
Bloomberg iNAV | TREIIN |
Reuters | TREI.L |
Reuters iNAV | 3Q0WINAV.DE |
WKN | A2PVD0 |
Valor | 51381152 |
Sedol | BKRQNM3 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TRIS |
Bloomberg | TRIS LN |
Bloomberg iNAV | TRISIN |
Reuters | TRIS.L |
Reuters iNAV | 3Q0XINAV.DE |
WKN | A2PVD0 |
Valor | 51381152 |
Sedol | BKRQP50 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TRD1 |
Bloomberg | TRD1 GY |
Bloomberg iNAV | TRD1IN |
Reuters | TRD1.DE |
Reuters iNAV | 3Q0VINAV.DE |
WKN | A2PVD0 |
Valor | 51381152 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TREI |
Bloomberg | TREI IM |
Bloomberg iNAV | TRD1IN |
Reuters | TREI.MI |
Reuters iNAV | 3Q0VINAV.DE |
WKN | A2PVD0 |
Valor | 51381152 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | TREI |
Bloomberg | TREI SW |
Bloomberg iNAV | TREIIN |
Reuters | TREI.S |
Reuters iNAV | 3Q0WINAV.DE |
WKN | A2PVD0 |
Valor | 51381152 |
Data source: London Stock Exchange Group
Portfolio Information (27.03.2024) | |
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Effektive Laufzeit | 0,50 |
Effective duration | 0,49 |
Durchschnittliche Qualität | AA |
Rendite Information (27.03.2024) | |
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Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 5,25 % |
Distributionsrendite | 4,82 % |
Fondsdaten
Bloomberg | TREI LN |
ISIN | IE00BKWD3C98 |
Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
Managementgebühr | 0,06 % |
NAV (28.03.2024) | $40.53 |
Verwaltetes Vermögen | $88,046,021 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
Umbrella AUM (28.03.2024) | $14,522,758,565 |
Profil ESG
(Fund 28.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | N/A |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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