Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex leitet sich aus dem STOXX Europe Total Market Index (TMI) ab und ist ein Teilindex des STOXX Europe Global 1800 Index. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von 600 europäischen Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien ab. Die Indexkomponenten werden nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 20% im Index haben darf.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf den Brutto-Gesamtrendite-Index. Die vom Fonds gezahlte Swap-Gebühr bezieht sich auf diesen Brutto-Total-Return-Index, so dass die Wertentwicklung des börsengehandelten Fonds wahrscheinlich die Rendite des Netto-Total-Return-Index übersteigen wird.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | EUR |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 01.04.2009 |
Ausstehende Anteile | 4.079.341 |
Börsennotierung |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Euronext Milan Tel Aviv Stock Exchange |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | SDJ600 GY |
ISIN | IE00B60SWW18 |
Bloomberg Benchmark | SXXR |
Managementgebühr | 0,19 % |
Swapgebühr | 0,33 % |
NAV (08.05.2024) | €123.95 |
Verwaltetes Vermögen | €505,635,050 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (08.05.2024) | €43,660,516,319 |
Profil ESG
(Index 08.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.83 |
Carbon Intensity | 90.18 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Der “STOXX Europe 600 Index” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.