PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Hedged Income

Descrizione del prodotto

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF (Euro Hedged) si prefigge di replicare la performance (pre commissioni di gestione e spese) del BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM investendo in una gamma di titoli largamente simile alle componenti dell'indice. Il Fondo mira ad ottenere caratteristiche tipiche del short maturity high yield in termini di rendimento, livello di volatilità e correlazione bassa o negativa rispetto ad altre asset classes. Il gestore del portafoglio è Matt Dorsten

La classe EUR Hedged minimizza l'esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio euro / dollaro e sottoscrive transazione in valuta estera (tipicamente forwards su valute a un mese con roll-over mensile).

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa STHE
Bloomberg STHE LN
Bloomberg iNAV INSTHE
Reuters STHE.L
Reuters iNAV INSTHEiv.OQ
WKN A1W6DH
Sedol BF8HV60
Oggi (21/lug/2019)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa STHE
Bloomberg STHE IM
Bloomberg iNAV INSTHE
Reuters STHE.MI
Reuters iNAV INSTHEiv.OQ
WKN A1W6DH
Valor 22499879
Oggi (21/lug/2019)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa STHE
Bloomberg STHE SW
Bloomberg iNAV INSTHE
Reuters STHE.S
Reuters iNAV INSTHEiv.OQ
Valor 22499879
Oggi (21/lug/2019)
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Informazioni sul portafoglio (18/lug/2019)
Scadenza effettiva 2,98
Effective duration 1,64
Qualità media BA
Informazioni sullo yield (18/lug/2019)
YTM stimato 5,63%
Distribution yield 6,08%
Yield attuale 5,85%
Esposizione settoriale (18/lug/2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 1,99
Emerging Markets Spread duration 0,00

Informazioni principali

Bloomberg STHE LN
ISIN IE00BF8HV600
Ticker Bloomberg dell'indice HUCE
Commissione di gestione 0,60%
NAV (15/lug/2019) €88.55
Patrimonio gestito €1,180,020,619
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.