PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

Descrizione del prodotto

Il PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF (Dist.) (il “Fondo”) punta a massimizzare il rendimento totale, coerentemente con una gestione prudente degli investimenti. É gestito attivamente da PIMCO e investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari. Il portafoglio puó avere una duration compresa tra 0 e 4 anni. Puó investire fino al 10% del portafoglio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade e fino al 20% in obbligazioni dei mercati emergenti. Puó inoltre avere un esposizione a valute diverse dall'USD fino a un massimo del 10%. Il gestore di portafoglio é Mark Kiesel. 

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Data di lancio 17/nov/2014
Azioni in circolazione 1.287.002
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom,
Struttura
Forma legale UCITS Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 March
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment advisor PIMCO Europe Ltd
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Informazioni sullo yield
Utilizzo della distribuzione Distributed
Statistiche del fondo NAV ( 18/ott/2019 )
Numero di componenti 259
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 12/set/2019
Ex-date 19/set/2019
Record date 20/set/2019
Data di pagamento 30/set/2019
Distribuzione per azione 0,8312
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Ticker Bloomberg dell'indice CVA0
Commissione di gestione 0,49%
NAV (18/ott/2019) $104.10
Patrimonio gestito $148,974,874
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei mercati emergenti: I mercati emergenti o i paesi meno sviluppati possono sostenere maggiori problemi politici, economici o strutturali che aumentano il rischio del fondo.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.