Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Descrizione del prodotto

L'obiettivo di investimento di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è quello di replicare la performance dell'indice Wells Fargo® Diversified Hybrid e Preferred Securities a tasso variabile e a rendimento variabile netto totale rendimento, al netto delle spese, in dollari USA.

L'Indice replica la performance dei titoli privilegiati denominati in dollari statunitensi a tasso variabile e variabile, nonché alcuni tipi di "titoli ibridi" funzionalmente equivalenti ai titoli privilegiati, emessi sul mercato interno statunitense. I componenti dell'indice sono ponderati per la capitalizzazione di mercato e soggetti a un limite dell'emittente del 10%. Inoltre, non più del 40% dell'indice può essere costituito da emittenti che rappresentano individualmente oltre il 5% dell'indice

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Informazioni principali

Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Ticker Bloomberg dell'indice PFLOT2
Commissione di gestione 0,50%
NAV (01/giu/2020) $38.47
Patrimonio gestito $12,693,679
Valuta di base USD
Umbrella AUM (29/mag/2020) $3,971,300,627

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.