Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento rappresenta il settore dei servizi di pubblica utilità dell'indice S&P 500. Ciascun componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato adeguata alle fluttuazioni con capping al 19%, ed eventuali pesi in eccesso sono distribuiti tra tutti gli altri componenti privi di capping.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLUS
Bloomberg XLUS LN
Bloomberg iNAV XLUSIN
Reuters XLUS.L
Reuters iNAV XLUSINAV.DE
WKN A0YHMH
Valor 10854885
Sedol B5SZKS9
Oggi (19/ott/2021)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLUS
Bloomberg XLUS SW
Bloomberg iNAV XLUSIN
Reuters XLUS.S
Reuters iNAV XLUSINAV.DE
WKN A0YHMH
Valor 10854885
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London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLUP
Bloomberg XLUP LN
Bloomberg iNAV XLUPIN
Reuters XLUP.L
Reuters iNAV X2IEINAV.DE
WKN A0YHMH
Valor 10854885
Sedol BNLPVK1
Oggi (19/ott/2021)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLUS
Bloomberg XLUS IM
Bloomberg iNAV XLUSINE
Reuters XLUS.MI
Reuters iNAV X2JUINAV.DE
WKN A0YHMH
Valor 10854885
Oggi (19/ott/2021)
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Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (18/ott/2021) $421.71
Patrimonio gestito $105,786,594
Valuta di base USD
Umbrella AUM (18/ott/2021) $32,347,006,679

Profilo ESG

(Indice 18/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.12
Carbon Intensity 2478.36

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.