Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 20/mag/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 20/mag/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ENTERGY CORP US29364G1031 5,06%
AES CORP US00130H1059 4,78%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 4,03%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,14%
REPSOL SA ES0173516115 2,96%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,93%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,72%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 2,70%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,50%
SANDVIK AB SE0000667891 2,47%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 2,25%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,21%
TERADATA CORP US88076W1036 2,16%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 2,10%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 2,09%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 2,08%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,01%
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 2,01%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,99%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,95%
PROSUS NV NL0013654783 1,94%
ORSTED A/S DK0060094928 1,91%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,88%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,86%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,86%
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 1,69%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 1,48%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 1,35%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,30%
NN GROUP NV NL0010773842 1,23%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,09%
ELISA OYJ FI0009007884 1,06%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 1,04%
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 1,03%
BLOOMIN' BRANDS INC US0942351083 1,01%
K12 INC US48273U1025 1,01%
TELENOR ASA NO0010063308 0,960%
MOWI ASA NO0003054108 0,950%
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,890%
ADIENT PLC IE00BD845X29 0,850%
VECTOR GROUP LTD US92240M1080 0,840%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,780%
GRANITE CONSTRUCTION INC US3873281071 0,780%
ONESPAN INC US68287N1000 0,760%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,740%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,710%
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,620%
EDGEWELL PERSONAL CARE CO US28035Q1022 0,590%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,500%
ING GROEP NV NL0011821202 0,490%
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,480%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,460%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,450%
NEOGEN CORP US6404911066 0,450%
DRIL-QUIP INC US2620371045 0,450%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,440%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,440%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,440%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,440%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,430%
SYNAPTICS INC US87157D1090 0,430%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,430%
UNUM GROUP US91529Y1064 0,420%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,420%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,400%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,390%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,390%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,380%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,380%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,380%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,380%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,370%
RTL GROUP LU0061462528 0,370%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,370%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,350%
POSTNL NV NL0009739416 0,290%
BEFESA SA LU1704650164 0,230%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,210%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,170%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,160%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0900%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,0900%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0900%
ATEA ASA NO0004822503 0,0900%
BETSSON AB SE0012454379 0,0900%
NOBIA AB SE0000949331 0,0800%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0500%
IDACORP INC US4511071064 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00%
PEPSICO INC US7134481081 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
AMETEK INC US0311001004 0,00%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00%
VOPAK NL0009432491 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00%
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,00%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
QUALCOMM INC US7475251036 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
PFIZER INC US7170811035 0,00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
VF CORP US9182041080 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
QAD INC-A US74727D3061 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
CTS CORP US1265011056 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/mag/2020) $347.65
Patrimonio gestito $24,642,423
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/mag/2020) $18,210,116,192

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