Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

 

Che cos’è il prestito titoli o securities lending?

Il prestito titoli è una pratica consolidata che prevede il trasferimento (prestito) di titoli a breve termine. L’obiettivo è quello di migliorare potenzialmente la performance dell’ETF.

Quando viene prestato un titolo, il mutuatario (che è stato approvato da Invesco e dall'agente di prestito) è tenuto a fornire una garanzia idonea e paga una commissione concordata per la durata del prestito. La garanzia è un bene che un prestatore accetta come garanzia per un prestito. Se il debitore è inadempiente con i pagamenti, il prestatore può trattenere la garanzia e rivenderla per recuperare quanto perso.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Securities lending information

Revenue retained by the fund 90%
Maximum amount of fund assets that can be loaned 50%
Maximum amount of any single security that can be loaned 90%
Revenue earned YTD (09/lug/2020) $428845.07

Collateral Held by Asset Type

as of 29/ott/2020 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/ott/2020 (%)

Collateral Held by Currency

as of 29/ott/2020 (%)

Collateral Held

as of 29/ott/2020 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/ott/2020

Nome Cusip ISIN Peso
ABB LTD CHF 0.12 N/A CH0012221716 9,20%
BHP GROUP PLC USD 0.5 N/A GB00BH0P3Z91 9,20%
LILLY ELI + CO NPV 532457108 US5324571083 9,20%
ABBVIE INC USD 0.01 00287Y109 US00287Y1091 9,10%
HOWMET AEROSPACE INC NPV 443201108 US4432011082 7,10%
STANDARD CHARTERED PLC USD 0.5 N/A GB0004082847 3,80%
SYNCHRONY FINL USD 0.001 87165B103 US87165B1035 3,70%
SWISS LIFE HOLDING AG CHF 0.1 N/A CH0014852781 3,50%
HSBC HOLDINGS PLC USD 0.5 N/A GB0005405286 3,20%
Other N/A N/A 42,00%

Informazioni principali

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (29/ott/2020) €44.18
Patrimonio gestito €1,140,607,844
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (29/ott/2020) €3,187,806,470

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco