Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 30/apr/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 30/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 30/apr/2020 (%)

Valuta

as of 30/apr/2020 (%)

Rating del credito

as of 30/apr/2020 (%)

Primi 10 titoli al 25/mag/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/02/2030 US912828Z948 912828Z94 1.5 9,17%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 9,07%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 8,97%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 8,69%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 8,64%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2028 US9128283W81 9128283W8 2.75 8,12%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/08/2029 US912828YB05 912828YB0 1.625 7,53%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/05/2027 US912828X885 912828X88 2.375 7,50%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/05/2029 US9128286T26 9128286T2 2.375 7,48%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2027 US9128282R06 9128282R0 2.25 7,14%

Informazioni principali

Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (22/mag/2020) $46.87
Patrimonio gestito $2,040,909,584
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (22/mag/2020) $3,830,053,756

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco