Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 13/apr/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 13/apr/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 13/apr/2021 (%)

Valuta

as of 13/apr/2021 (%)

Rating del credito

as of 13/apr/2021 (%)

Primi 10 titoli al 13/apr/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 0.125% 28/02/23 US91282CBN02 91282CBN0 0.125 1,98%
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 1,97%
US TSY N/B 0.125% 31/01/23 US91282CBG50 91282CBG5 0.125 1,92%
US TSY N/B 0.25% 15/03/24 US91282CBR16 91282CBR1 0.25 1,87%
US TSY N/B 2.125% 31/03/24 US912828W713 912828W71 2.125 1,86%
US TSY N/B 1.625% 15/11/22 US912828TY62 912828TY6 1.625 1,86%
US TSY N/B 0.125% 31/12/22 US91282CBD20 91282CBD2 0.125 1,85%
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,84%
US TSY N/B 0.125% 15/01/24 US91282CBE03 91282CBE0 0.125 1,80%
US TSY N/B 2% 30/11/22 US912828M805 912828M80 2 1,73%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Revenue trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Revenue earned YTD (28/gen/2021) $412.18

Garanzie detenute per asset

as of 12/apr/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 08/apr/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 12/apr/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 12/apr/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 12/apr/2021

Nome Cusip ISIN Peso
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 7,20%
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 7,00%
BLACKROCK INC USD 0.01 09247X101 US09247X1019 5,30%
INTEL CORP USD 0.001 458140100 US4581401001 4,30%
OTIS WORLDWIDE CORP USD 0.01 68902V107 US68902V1070 3,80%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO USD 0.1 110122108 US1101221083 3,40%
SALESFORCE COM INC USD 0.001 79466L302 US79466L3024 3,00%
JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 46625H100 US46625H1005 2,80%
BRIT AMER ORD GBP0.25 N/A GB0002875804 2,30%
Other N/A N/A 61,00%

Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (13/apr/2021) $41.33
Patrimonio gestito $22,697,828
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (13/apr/2021) $6,154,492,598

Profilo ESG

(Fund 13/apr/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco