Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 21/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 21/ott/2020 (%)

Valuta

as of 21/ott/2020 (%)

Rating del credito

as of 21/ott/2020 (%)

Primi 10 titoli al 21/ott/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 4.8% 15/05/2030 US77340RAT41 77340RAT4 4.8 0,89%
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 2.88% 15/02/2023 US55616XAH08 55616XAH0 2.875 0,86%
BED BATH & BEYOND INC 5.17% 01/08/2044 US075896AC47 075896AC4 5.165 0,84%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,83%
EMERA INC VAR 15/06/2076 US290876AD37 290876AD3 6.75 0,78%
METHANEX CORP 5.65% 01/12/2044 US59151KAJ79 59151KAJ7 5.65 0,76%
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4% 01/08/2024 US26885BAA89 26885BAA8 4 0,76%
AMERICAN AIRLINES 2013-2 CLASS 4.95% 15/01/2023 US02377UAB08 02377UAB0 4.95 0,76%
HOWMET AEROSPACE INC 5.9% 01/02/2027 US013817AJ05 013817AJ0 5.9 0,75%
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.5% 15/07/2028 US26885BAC46 26885BAC4 5.5 0,75%

Informazioni principali

Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg dell'indice CFIIHYFA
Commissione di gestione 0,45%
NAV (21/ott/2020) $23.88
Patrimonio gestito $218,855,023
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/ott/2020) $6,104,698,477

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.

Nel replicare l'Indice, il Fondo si concentrerà su un unico paese o su un numero contenuto di paesi. Gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio superiore rispetto a un fondo geograficamente diversificato.
Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, vale a dire la capacità dell'emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di rimborso.

Il Fondo deterrà importi elevati di titoli di debito che hanno una qualità di credito inferiore e possono pertanto provocare fluttuazioni significative del suo
valore.

Il Fondo deterrà importi elevati di titoli obbligazionari di qualità inferiore che potrebbero incidere sulla liquidità del Fondo in determinate circostanze.
Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando
una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da FTSE.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Source non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.