Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 23/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 23/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,33%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,07%
SAP SE DE0007164600 4,02%
ORSTED A/S DK0060094928 3,13%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,76%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,71%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,50%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,09%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,07%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,94%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,92%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,82%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,80%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,77%
BASF SE DE000BASF111 1,73%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,73%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,67%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,47%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,37%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,36%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,33%
IMCD NV NL0010801007 1,30%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,29%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,29%
ADOBE INC US00724F1012 1,26%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,22%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,18%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,17%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,16%
MERCK KGAA DE0006599905 1,15%
GENMAB A/S DK0010272202 1,12%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,11%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,09%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,08%
VOPAK NL0009432491 1,01%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,00%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,990%
BILFINGER SE DE0005909006 0,990%
SANDVIK AB SE0000667891 0,980%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,970%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,970%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,960%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,940%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,920%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,900%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,890%
Aker BP ASA NO0010345853 0,840%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,820%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,820%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,760%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,700%
VALMET OYJ FI4000074984 0,690%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,670%
AXFOOD AB SE0006993770 0,660%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,580%
CECONOMY AG DE0007257503 0,570%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,560%
BIOGEN INC US09062X1037 0,560%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,540%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,540%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,520%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,500%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,490%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,480%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,480%
BKW AG CH0130293662 0,450%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,420%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,420%
NESTE OYJ FI0009013296 0,400%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,390%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,370%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,360%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,350%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,350%
BPOST SA BE0974268972 0,340%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,340%
BARCO N.V. BE0974362940 0,330%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,330%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,320%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,310%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,300%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,290%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,280%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,270%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,270%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,260%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,240%
RTL GROUP LU0061462528 0,240%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,230%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,220%
OMV AG AT0000743059 0,210%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,200%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,200%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,200%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,190%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,190%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,190%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,170%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,160%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,150%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,140%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,120%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,110%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,110%
MATAS A/S DK0060497295 0,110%
GARTNER INC US3666511072 0,110%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,110%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,110%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,110%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,110%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,100%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0700%
BCE INC CA05534B7604 0,0700%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0600%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0600%
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0600%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0600%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0300%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0300%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0100%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (24/set/2020) €78.03
Patrimonio gestito €282,305,690
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (24/set/2020) €18,331,367,129

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,33%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.