Index components

Esposizione regionale

as of 19/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 19/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 19/gen/2021 (%)

Nome ISIN Peso
CLEVELAND CLIFFS ORD US1858991011 0,75%
NEOGENOMICS ORD US64049M2098 0,63%
IRIDIUM COMMUNICATIONS ORD US46269C1027 0,60%
POWER INTEGRATIONS ORD US7392761034 0,59%
YETI HOLDINGS ORD US98585X1046 0,55%
OMNICELL ORD US68213N1090 0,54%
CROCS ORD US2270461096 0,54%
SAIA ORD US78709Y1055 0,54%
EXPONENT ORD US30214U1025 0,52%
PROTO LABS ORD US7437131094 0,51%

Fund components

Esposizione regionale

as of 20/apr/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/apr/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ADIENT PLC IE00BD845X29 6,75%
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 4,21%
HELMERICH PAYNE US4234521015 4,16%
AEGION CORP US00770F1049 3,12%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 3,07%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 3,04%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 2,96%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 2,85%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 2,80%
HOMESTREET INC US43785V1026 2,80%
CALAMP CORP US1281261099 2,65%
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 2,46%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 2,38%
RADNET INC US7504911022 2,36%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 2,14%
OMV AG AT0000743059 1,92%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,92%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,91%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,83%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,76%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,74%
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,74%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,72%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 1,69%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,64%
SONAE PTSON0AM0001 1,59%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 1,53%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,20%
CASTELLUM AB SE0000379190 1,02%
UPONOR OYJ FI0009002158 1,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,00%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,980%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,980%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,980%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,960%
SAP SE DE0007164600 0,910%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,890%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,880%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,870%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,870%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,850%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,840%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,840%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,830%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,820%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,780%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,740%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,730%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,640%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,630%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,630%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,620%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,610%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,600%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,540%
CATENA AB SE0001664707 0,520%
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,510%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,490%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,480%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,380%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,370%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,360%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,310%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,290%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,240%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,200%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,200%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,190%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,190%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,190%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,190%
BERTRANDT AG DE0005232805 0,190%
NOBINA AB SE0007185418 0,190%
AEGON NV NL0000303709 0,180%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,180%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,180%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,170%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,150%
IMCD NV NL0010801007 0,110%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,110%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,110%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0700%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0600%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0500%
ARGENX SE NL0010832176 0,0300%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0300%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0300%
ALCOA CORP US0138721065 0,0200%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200%
AAK AB SE0011337708 0,0200%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0200%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0200%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0200%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
AXT INC US00246W1036 0,0100%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
RAMBUS INC US7509171069 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,0100%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0100%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/apr/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 75.83%
Morgan Stanley 24.17%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/apr/2021) $59.20
Patrimonio gestito $4,024,002
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/apr/2021) $27,646,924,449

Profilo ESG

(Indice 21/apr/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.61
Carbon Intensity 89.50

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio azionario: Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

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